Atlantic Wind & Solar (AWSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.83K | 676.15K | 881.74K | -184.96K | 5.74K |
| רווח נקי | 124.47K | 366.66K | 218.98K | 56.66K | -1.12M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 30.84K | 57.34K | 40.94K | 66.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.04K | 283.11K | 781.09K | -739.68K | -590.26K |
| יתרת לקוחות | -10.54K | 183.14K | 1.65M | -1.58M | -598.06K |
| מלאי | 0 | 16.75K | 23.50K | 895.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 85.29K | 67.14K | -896.70K | 873.69K | 53.23K |
| הון חוזר אחר | -37.71K | 16.08K | 1.85K | -35.86K | -45.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -195.35K | -4.46K | -175.67K | 457.13K | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99K | -362.29K | -11.17K | 112.80K | -80.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99K | -29.43K | -15.52K | -4.23K | -80.67K |
| רכישות, נטו | 0 | -333.56K | 4.35K | 117.03K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 696.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.04K | -169.09K | -477.51K | 115.58K | 185.95K |
| פירעון חוב | -63.96K | -233.74K | -477.51K | 168.07K | 35.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 80.00K | 65.00K | 0 | 115.00K | 150.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -343.00 | 0 | -167.49K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.42K | 297.20K | 144.19K | 181.12K | 138.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 8.23K | -430.00K | -789.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.79K | 153.01K | -36.93K | 42.63K | 111.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.20K | 144.19K | 181.12K | 138.49K | 27.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.42K | 297.20K | 144.19K | 181.12K | 138.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.83K | 646.73K | 866.23K | -189.19K | -74.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.83K | 676.15K | 881.74K | -184.96K | 5.74K |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -29.43K | -15.52K | -4.23K | -80.67K |
הנתונים מוצגים ב-USD