אוויה וורלד הלת' קר פרודקטס (AVVH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.73K | -246.01K |
| רווח נקי | -18.51K | -39.12K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.15K | -206.89K |
| יתרת לקוחות | -191.36K | 0 |
| מלאי | 221.37K | -221.37K |
| יתרת ספקים | 1.57K | 11.56K |
| הון חוזר אחר | 19.56K | 2.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.48K | 245.03K |
| פירעון חוב | 1.23M | 250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.45M | -4.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.07K | 11.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.26K | -975.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.82K | 12.79K |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.07K | 11.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.73K | -246.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.73K | -246.01K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD