ניתוח באמצעות AI של אביינט (AVNT)
אביינט (NYSE:AVNT)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $44.00(▼1.39% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
AVNT מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר משום שהביצועים הפיננסיים המרכזיים יציבים, אך אינם באיכות גבוהה, עם ROE מתון, מינוף משמעותי וצמיחה חלשה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת באופן משמעותי בציון, בזכות העלאת התחזית, ביצועי שיא בשיעור הרווחיות והמשך הפחתת החוב, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים והתמחור נראה סביר יותר מאשר אטרקטיבי במיוחד.
גורמים חיוביים
מיצוב מחדש של תיק הפעילויות והרחבת המרווחים
המעבר לעבר שווקי קצה איכותיים יותר ואופטימיזציה של תיק הפעילויות שיפרו את פרופיל המרווחים, ותמכו ברווחים חזקים ועמידים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אביינט (AVNT)
- שווי שוק
- $3.58B
- תשואת דיבידנד
- 2.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 773.04K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.0
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- 2.36%
- צמיחת רווח למניה
- 42.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,000
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אביינט היא חברה גלובלית המתמחה בפתרונות חומרים מתקדמים בשירותי פורמולציה מותאמים אישית ובמוצרים בני קיימא החברה הוקמה בשנת 1885 וממוקמת באבון לייק אוהיו החברה פעלה כפוליאן עד למיתוגה מחדש ביוני 2020 ומשרתת שווקים ברחבי ארצות הברית קנדה מקסיקו אירופה דרום אמריקה ואסיה פעילותה מחולקת ל 3 יחידות עסקיות עיקריות 1 צבע תוספים ודיו מגזר זה מספק חומרי צבע מותאמים אישית ותרכיזי תוספים הזמינים הן בצורות מוצקות והן בצורות נוזליות ליישומים תרמופלסטיים לצד דיפרסיות לחומרים תרמוסטיים ומגוון סוגי דיו מיוחדים מוצרים אלה מהווים רכיב חיוני בתעשיות רבות ובהן מכשור רפואי ותרופות אריזות מזון טיפוח אישי קוסמטיקה תחבורה מוצרי בנייה מוצרי פנאי ביגוד ספורטיבי בנייה סינון ריהוט חוץ שירותי בריאות כלליים וייצור חוטים וכבלים 2 חומרים מיוחדים מהונדסים חטיבה זו מספקת פורמולציות פולימר מתקדמות שירותים מקצועיים ופתרונות מותאמים לאנשי מקצוע העוסקים בתכנון בהרכבה ובעיבוד של חומרים תרמופלסטיים היא גם מספקת טכנולוגיות מתקדמות של סיבי זכוכית ארוכים וסיבי פחמן החיוניות ליישומי קומפוזיטים תרמוסטיים ותרמופלסטיים 3 הפצה באמצעות מגזר זה אביינט מאפשרת אספקה של מגוון רחב של כ 4000 דרגות מובחנות של שרפים הנדסיים ושרפי סחורה בעיקר ליצרני הזרקה ומחלבשים בהתאמה אישית החברה פועלת מול לקוחותיה באמצעות גישה רב ערוצית תוך שימוש בכוח מכירות ישיר ברשת מפיצים ובסוכני מכירות עצמאיים הפועלים על בסיס עמלות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל של אביינט ב-12 החודשים האחרונים מציג שיפור ברווחיות וצמיחה חזקה בהכנסות המדווחות ביחס לשתי תקופות הדיווח השנתיות האחרונות, תוך שמירה על תזרים מזומנים חופשי חיובי ויציב. הגורמים המקזזים העיקריים הם שיעורי רווח נקי מתונים, ותנודתיים היסטורית, תשואה על ההון ברמה מתונה בלבד, וכן רמת חוב שעדיין נותרת מהותית למרות שיפור הדרגתי במינוף. בסך הכול, מצבה הפיננסי נראה יציב עם שיפור במומנטום, אך עדיין לא ברמה של "איכות גבוהה/סיכון נמוך" בשל תנודתיות בשיעורי הרווחיות, חולשה בצמיחת תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, והמינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMN
CBTAVNT
ESI
ASH
CCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026