Avalon Advanced Materials (AVLNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 0.41 | 0.18 | 14.69 | 2.81 |
| יחס מהיר | 2.18 | 0.41 | 0.18 | 14.80 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 0.34 | 0.15 | 1.90 | 2.10 |
| יחס כושר פירעון | -4.31 | -0.40 | -0.04 | -0.63 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -0.83 | -0.84 | -1.92 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.31 | -1.26 | -11.66 | -5.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.11M | -10.42M | -7.86M | 15.08M | -2.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -4.84 | -1.06 | 0.10 | -10.32 | -7.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.81 | -3.11 | -9.47 | -54.86 | -99.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.36 | 0.22 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 3.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | -2.25 | 16.65 | -0.19 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -31.63% | -432.65% | -135.66% | -86.11% | -675.37% |
| שיעור EBIT | -3,685.55% | -8,149.47% | 110.95% | -3,212.67% | -18,432.42% |
| שיעור EBITDA | -3,577.35% | -8,149.47% | 346.65% | -3,026.25% | -17,657.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,553.32% | -7,007.03% | -5,491.53% | -3,000.21% | -13,755.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9,581.89% | -10,405.94% | -587.26% | -3,267.40% | -18,574.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -9,581.89% | -10,405.94% | -578.16% | -2,669.45% | -18,129.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9,581.89% | -10,405.94% | -578.16% | -2,669.45% | -18,129.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.45% | 81.70% | 97.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 269.66% | 148.51% | 10.69% | 108.91% | 135.04% |
| תשואה על הנכסים | -18.54% | -3.79% | -0.47% | -2.53% | -3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.27% | -4.16% | -0.50% | -2.63% | -3.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.15% | -2.63% | -4.59% | -2.87% | -2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.14% | -2.58% | -4.40% | -2.34% | -2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.54% | -3.79% | -0.47% | -2.53% | -3.28% |
| תשואת רווחים | -93.56% | -18.95% | -2.25% | -5.19% | -7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.79 | 0.65 | 2.24 | 0.85 | 0.47 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.58 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,235.66 | -74.12 | -483.17 | -523.30 | 373.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 460.23 | 557.97 | 163.22 | 431.22 | 776.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -231.30 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,695.89 | 632.09 | 646.39 | 723.22 | 403.13 |
| מחזור תפעולי | 460.23 | 557.97 | 163.22 | 199.92 | 776.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.18 | -1.05 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.58 | -1.18 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.12 | 1.12 | 5.42 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.01 | -8.11 | -8.59 | -0.23 | -2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.01 | -8.11 | -8.59 | -0.23 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79 | -0.34 | -0.58 | -0.79 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -22.56 | -71.46 | -37.14 | -21.05 | -112.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.33% | -14.62% | -16.17% | -22.18% | -6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -5.29 | -44.36 | -19.25 | -13.78 |
| מכפיל מכירות | 102.47 | 549.15 | 256.48 | 513.86 | 2,498.84 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -6.84 | -6.19 | -4.51 | -16.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54 | -7.68 | -6.91 | -24.41 | -22.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.52 | 0.68 | 3.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -1.81 | -8.98 | 90.64 | -17.17 | -14.55 |
| שווי חברה | 15.73M | 36.57M | 34.51M | 64.57M | 55.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.81 | -8.98 | 90.64 | -17.17 | -14.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 64.64 | 732.23 | 314.20 | 519.61 | 2,568.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.15 | -9.12 | -7.58 | -4.56 | -16.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -10.25 | -8.46 | -24.69 | -22.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.95 | 36.93 | 0.23 | 0.28 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 25.95 | 36.93 | 0.23 | 0.28 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -5.02 | -1.53 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.82 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.60 | 1.28 | -5.29 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 7.47 | 0 | 5.47 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 16.92 | 49.30 | 37.80 | 21.59 | 128.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.21 | 7.48 | 0 | 5.10 | 26.05 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.69 | 0 | 0.79 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-CAD