Avalon Advanced Materials (AVLNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.23M | -3.57M | -4.08M | -2.62M | -2.46M |
| רווח נקי | 0 | -5.20M | -634.58K | -3.32M | -3.95M |
| פחת והפחתות | 0 | 266.01K | 258.87K | 231.66K | 169.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 373.61K | 936.36K | 633.72K | 566.99K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.23M | 988.26K | -4.08M | -163.88K | 753.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26M | -440.30K | -537.59K | -11.61M | -859.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21M | -440.30K | -475.02K | -11.55M | -859.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 154.56K | -64.63K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -217.12K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.98M | 4.75M | 2.75M | 13.78M | 4.52M |
| פירעון חוב | -1.80M | 4.44M | 2.59M | 1.53M | 2.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.79M | 310.83K | 403.42K | 11.96M | 1.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -374.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -245.41K | 289.80K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 1.45M | 712.31K | 2.58M | 3.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.64M | -1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.49M | 741.57K | -1.87M | -449.93K | 1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.45M | 712.31K | 2.58M | 3.03M | 1.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 1.45M | 712.31K | 2.58M | 3.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.44M | -4.01M | -4.55M | -14.16M | -3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.23M | -3.57M | -4.08M | -2.62M | -2.46M |
| הוצאות הוניות | -2.21M | -440.30K | -475.02K | -11.55M | -859.94K |
הנתונים מוצגים ב-CAD