ניתוח באמצעות AI של אוואלין פארמה (AVLN)
אוואלין פארמה (NASDAQ:AVLN)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $30.00(▲17.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 13.11.2026
הציון מוחזק ברמה נמוכה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: החברה נמצאת בשלב טרום-הכנסות, ההפסדים מתרחבים, שריפת המזומנים מואצת, וההון העצמי שלילי מאוד. האינדיקטורים הטכניים מספקים קיזוז חלקי, עם סימנים חיוביים של מגמה ומומנטום, בעוד שהערכת השווי נותרת קשה להצדקה בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
תוצאות קליניות
אנליסטים מציינים כי נתונים שהוצגו בכנס מדעי מרכזי מראים מגמות חיוביות של בטיחות ויעילות עבור AP01 בחולים במסגרת שימוש חמלה, ותומכים בפוטנציאל הקליני של הטיפול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוואלין פארמה (AVLN)
- שווי שוק
- $1.36B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 438.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.58
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 55
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אוואלין פארמה פועלת כחברת ביו פרמצבטיקה הנמצאת כיום בשלב הפיתוח הקליני החברה מתמקדת בעיקר ביצירת מוצרים פרמצבטיים לשאיפה לטיפול במחלות ריאה נדירות לרבות פיברוזיס ריאתי ומחלות ריאה אינטרסטיציאליות שונות אוואלין פארמה נוסדה על ידי ריצרד גלן וינסנט מרק ו סרבר ומייקל ג קמדאר ב 27 2011 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבוסטון מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אוואלין פארמה נראית כחברת ביוטכנולוגיה בשלב מוקדם ובשלב טרום-הכנסות, עם עלייה מהירה בהפסדים ובצריכת המזומנים בין 2024 ל-2025. בעוד שרמות החוב מזעריות, דבר המהווה היבט חיובי, מצב ההון העצמי השלילי העמוק והמתדרדר מצביע על תלות מוגברת במימון ועל חולשה מאזנית. בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים חברה הנמצאת במצב של השקעה, עם הוצאות עולות ויכולת מוגבלת כיום לממן את עצמה, כך שההתקדמות בעתיד תלויה במידה רבה בגיוס הון מוצלח ובביצוע קליני ותפעולי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ONCAVLN
NEUP
KYNB
BGMS
RNTXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 בנובמבר 2026