אתאה פארמסיוטיקלס (AVIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.03M | -135.50M | -85.40M | -120.98M | -87.01M |
| רווח נקי | -158.35M | -168.39M | -135.96M | -115.91M | 121.19M |
| פחת והפחתות | 416.00K | 416.00K | 416.00K | 260.00K | 29.00K |
| מס הכנסה נדחה | -6.36M | 0 | -48.56M | 0 | -29.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.72M | 51.77M | 49.43M | 46.72M | 39.62M |
| שינוי בהון החוזר | 16.48M | -7.48M | 16.16M | -46.59M | -247.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.49M | 206.00K | 1.70M | -1.98M | 10.29M |
| הון חוזר אחר | 8.00M | -7.68M | 14.46M | -44.60M | -258.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.94M | -11.82M | 33.11M | -5.47M | 29.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 188.79M | 56.11M | 40.30M | -455.41M | -4.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.94M | -4.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 453.47K | 0 |
| רכישת השקעות | -281.94M | -461.18M | -562.36M | -545.35M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 470.73M | 517.28M | 602.67M | 91.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -453.47K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.75M | 267.00K | 257.00K | 370.00K | 1.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 259.00K | 267.00K | 257.00K | 230.00K | 1.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -485.00K | 0 | 0 | 140.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.71M | 64.70M | 143.82M | 188.66M | 764.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.02M | -79.13M | -44.84M | -576.02M | -85.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.70M | 143.82M | 188.66M | 764.68M | 850.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.71M | 64.70M | 143.82M | 188.66M | 764.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -132.03M | -135.50M | -85.40M | -122.93M | -87.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.03M | -135.50M | -85.40M | -120.98M | -87.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.94M | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD