אריוונט ביופרמה (AVBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.59M | -70.21M | -55.84M | -43.63M | -12.59M |
| רווח נקי | -166.31M | -80.49M | -69.33M | -36.91M | -51.61M |
| פחת והפחתות | -3.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.52M | 3.21M | 895.00K | 424.00K | 66.67K |
| שינוי בהון החוזר | -3.77M | 7.07M | 12.60M | -7.15M | -3.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.14M | -751.00K | 1.38M | 2.80M | 293.00K |
| הון חוזר אחר | -5.92M | 7.82M | 11.22M | -9.95M | -4.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.23M | -192.47M | 0 | 0 | -40.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -272.93M | -194.16M | -25.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 201.71M | 1.70M | 25.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 203.06M | 186.58M | 42.86M | 169.72M | 89.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 202.63M | 185.95M | 354.00K | 2.00K | 89.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -70.00K | 631.00K | 42.51M | 169.72M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.54M | 74.29M | 150.39M | 163.37M | 37.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.75M | -76.10M | -12.98M | 126.09M | 37.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.29M | 150.39M | 163.37M | 37.28M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.54M | 74.29M | 150.39M | 163.37M | 37.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -160.59M | -70.21M | -55.84M | -43.63M | -12.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.59M | -70.21M | -55.84M | -43.63M | -12.59M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD