אוסטל (AUTLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.88 | 1.11 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 1.06 | 0.54 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.80 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.55 | -0.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -669.43M | -669.43M | -261.55M | -303.69M | -194.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.51 | 2.25 | 2.08 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.19 | 9.96 | 1.71 | 4.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.21 | -7.14 | 0.42 | -1.22 | -2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.23 | -1.59 | 0.84 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.97% | 1.97% | 12.59% | 11.74% | 6.25% |
| שיעור EBIT | -7.22% | -7.16% | 6.94% | 4.11% | -0.19% |
| שיעור EBITDA | -3.76% | -3.70% | 10.96% | 8.69% | 3.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.22% | -7.16% | 0.42% | -1.58% | -1.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.53% | -6.53% | 5.95% | 2.81% | -0.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.64% | -2.64% | 4.92% | 1.01% | -0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.64% | -2.64% | 4.92% | 1.01% | -0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.44% | 40.44% | 82.74% | 35.99% | 88.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.49% | 91.28% | 1,427.16% | -178.21% | 58.31% |
| תשואה על הנכסים | -1.73% | -1.73% | 3.05% | 0.71% | -0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.18% | -4.35% | 6.86% | 1.48% | -1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.88% | -6.82% | 0.34% | -1.68% | -1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.77% | -2.75% | 0.28% | -0.58% | -1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.75% | -1.75% | 3.09% | 0.72% | -0.74% |
| תשואת רווחים | -2.75% | -3.14% | 3.77% | 1.65% | -1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.98 | 10.98 | 12.35 | 8.56 | 11.73 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 5.84 | 4.77 | 5.12 | 11.04 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 2.99 | 2.65 | 3.23 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.22 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.70 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 4.68 | 5.08 | 11.43 | 6.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.94 | 92.94 | 90.71 | 84.40 | 78.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.23 | 33.23 | 29.57 | 42.65 | 31.13 |
| ימי מלאי | 122.15 | 122.15 | 137.73 | 113.03 | 80.85 |
| ימי אשראי מספקים | 62.45 | 62.45 | 76.59 | 71.28 | 33.06 |
| מחזור תפעולי | 155.39 | 155.39 | 167.30 | 155.68 | 111.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 1.07 | -0.04 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.69 | -0.69 | 0.56 | -0.23 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.84 | 0.52 | 0.19 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.64 | -4.64 | 0.52 | 6.36 | -0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | 2.08 | -0.16 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | 2.08 | -0.19 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 1.52 | -0.05 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.22 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.86% | -16.99% | 8.84% | -9.19% | -4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.77 | -31.15 | 26.17 | 60.68 | -62.36 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.84 | 1.31 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.39 | 1.82 | 0.90 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.80 | -5.89 | 11.31 | -10.88 | -20.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.51 | 27.33 | 5.87 | -69.18 | 9.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.20 | 0.05 | -0.29 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.39 | 1.82 | 0.90 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | -25.64 | -22.53 | 10.34 | 7.91 | 16.21 |
| שווי חברה | 1.94B | 1.69B | 2.07B | 1.01B | 920.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.36 | -22.53 | 10.34 | 7.91 | 16.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.83 | 1.13 | 0.69 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.67 | -5.83 | 9.81 | -12.18 | -21.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.97 | 27.06 | 5.09 | -77.43 | 10.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 2.84 | 3.35 | 2.66 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 2.92 | 3.45 | 2.77 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.60 | 0.17 | 0.64 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4.83 | 4.81 | 4.80 | 4.05 | 4.37 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | 0.24 | 0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 0.40 | 0.40 | 0.83 | 0.36 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.68 | 5.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.17 | -1.17 | 4.53 | -0.88 | -6.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD