אורא סיסטמס (AUSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.22M | -3.00M | -3.12M | -2.64M |
| רווח נקי | -10.93M | -21.14M | -4.22M | -3.41M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 221.00K | 137.00K | 105.00K | 78.00K | 14.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 612.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.60M | 992.00K | 974.00K | 1.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.70K |
| מלאי | 33.00K | -37.00K | 12.00K | -15.00K | -86.09K |
| יתרת ספקים | 11.00K | -85.00K | -133.00K | 364.00K | 387.70K |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.72M | 1.11M | 625.00K | 634.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.71M | 16.18M | 124.00K | -765.00K | -599.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | -103.00K | -22.00K | -54.00K | -196.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -103.00K | -22.00K | -54.00K | -196.42K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.41M | 3.23M | 3.13M | 3.04M | 2.60M |
| פירעון חוב | 0 | -206.00K | 183.00K | -228.00K | -56.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 72.00K | 3.43M | 2.94M | 3.27M | 2.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.41M | 0 | 0 | 3.27M | -140.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.00K | 23.00K | 124.00K | 15.00K | 150.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.00K | -101.00K | 109.00K | -135.00K | -240.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.00K | 124.00K | 15.00K | 150.00K | 390.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.00K | 23.00K | 124.00K | 15.00K | 150.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.00K | -3.33M | -3.02M | -3.18M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.22M | -3.00M | -3.12M | -2.64M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -103.00K | -22.00K | -54.00K | -196.42K |
הנתונים מוצגים ב-USD