אורה ביוסיינסז (AURA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.74M | -79.81M | -63.85M | -54.60M | -32.41M |
| רווח נקי | -106.19M | -86.92M | -76.41M | -58.76M | -35.25M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.22M | 1.30M | 1.18M | 831.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 14.32M | 11.72M | 8.77M | 6.41M | 2.31M |
| שינוי בהון החוזר | 5.97M | -2.64M | 4.44M | -3.10M | -315.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -846.00K | 482.00K | -1.04M | 340.00K | 1.05M |
| הון חוזר אחר | 6.82M | -3.12M | 5.48M | -3.44M | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.00K | -3.19M | -1.95M | -325.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.60M | 68.82M | -113.96M | -67.87M | -2.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.00K | -1.25M | -709.00K | -1.09M | -2.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 66.78K | 0 |
| רכישת השקעות | -83.96M | -59.11M | -233.65M | -119.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.00M | 129.18M | 120.40M | 53.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -66.78K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.16M | 1.60M | 97.29M | 95.63M | 166.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 77.16M | 1.60M | 3.17M | 8.55M | 78.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 94.12M | 87.08M | 87.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.28M | 32.46M | 41.85M | 122.37M | 149.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -186.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.82M | -9.39M | -80.52M | -26.84M | 131.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.46M | 41.85M | 122.37M | 149.21M | 17.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.28M | 32.46M | 41.85M | 122.37M | 149.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.19M | -81.06M | -64.56M | -55.70M | -34.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.74M | -79.81M | -63.85M | -54.60M | -32.41M |
| הוצאות הוניות | -447.00K | -1.25M | -709.00K | -1.09M | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD