אורורה אינוביישן (AUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -581.00M | -611.00M | -598.00M | -508.00M | -563.29M |
| רווח נקי | -816.00M | -748.00M | -796.00M | -1.72B | -755.45M |
| פחת והפחתות | 30.00M | 21.00M | 21.00M | 22.00M | 16.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 188.00M | 144.00M | 160.00M | 156.00M | 220.00M |
| שינוי בהון החוזר | 29.00M | -51.00M | -2.00M | 12.00M | -104.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.00K |
| הון חוזר אחר | 29.00M | -51.00M | -2.00M | 12.00M | -104.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.00M | 23.00M | 19.00M | 1.03B | 64.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.00M | -172.00M | 8.00M | -852.00M | 249.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00M | -34.00M | -15.00M | -15.00M | -48.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 837.00M | 294.44M |
| רכישת השקעות | -1.45B | -1.03B | -1.30B | -1.61B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 892.00M | 1.32B | 773.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -837.00M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 834.00M | 492.00M | 831.00M | 11.00M | 1.54B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 916.00M | 497.00M | 840.00M | 13.00M | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.00M | -5.00M | -9.00M | -2.00M | 1.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.00M | 227.00M | 518.00M | 277.00M | 1.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00M | -291.00M | 241.00M | -1.35B | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.00M | 518.00M | 277.00M | 1.63B | 399.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.00M | 227.00M | 518.00M | 277.00M | 1.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -612.00M | -645.00M | -613.00M | -523.00M | -611.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -581.00M | -611.00M | -598.00M | -508.00M | -563.29M |
| הוצאות הוניות | -31.00M | -34.00M | -15.00M | -15.00M | -48.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD