1911 Gold (AUMBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 2.39 | 3.11 | 1.70 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.28 | 2.39 | 3.11 | 1.70 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 2.27 | 2.84 | 1.34 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -1.68 | -0.78 | -0.28 | -1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.89 | -2.21 | -1.10 | -2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.07M | 10.21M | 2.58M | -1.09M | -4.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.32 | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -8.75 | 0 | 0 | -283.20 | -1,569.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -21,326.00 | 0 | 0 | -1,227.00 | -1,661.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | 0.73 | 0.82 | 2.19 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.46% | -57.70% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -273.73% | -193.39% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -193.71% | -176.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -839.26% | -225.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -274.42% | -193.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -274.42% | -193.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -274.42% | -193.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.21% | 79.80% | 54.39% | 32.70% | 85.67% |
| תשואה על הנכסים | -50.31% | -41.94% | -12.11% | -5.64% | -33.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.31% | -55.43% | -14.08% | -6.57% | -40.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.96% | -63.49% | -23.84% | -18.46% | -43.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.23% | -62.78% | -23.84% | -18.46% | -43.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.31% | -41.94% | -12.11% | -5.64% | -33.33% |
| תשואת רווחים | -19.28% | -12.52% | -22.03% | -38.14% | -104.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.11 | 9.42 | 0.24 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 10.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,638.70 | -3,397.21 | -38.76 | -1,502.25 | -63.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 170.77 | 0 | 0 | 0 | 35.60 |
| ימי אשראי מספקים | 3,809.47 | 3,397.21 | 38.76 | 1,502.25 | 99.32 |
| מחזור תפעולי | 170.77 | 0 | 0 | 0 | 35.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.04 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.12 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.15 | -8.43 | -50.56 | 0 | -251.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.15 | -8.43 | -50.56 | 0 | -251.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -20.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -3.50 | -1.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.01% | -10.86% | -27.01% | -48.71% | -85.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.70 | -8.00 | -4.53 | -2.62 | -0.96 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 1.85 |
| מכפיל הון | 4.95 | 4.43 | 0.64 | 0.17 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.65 | -9.21 | -3.70 | -2.05 | -1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92 | -10.30 | -3.78 | -2.05 | -1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.04 | -0.23 | 0.03 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.95 | 4.43 | 0.64 | 0.17 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -5.20 | -5.77 | -1.59 | -1.53 | -0.99 |
| שווי חברה | 228.38M | 179.68M | 14.35M | 2.16M | 10.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.45 | -5.77 | -1.59 | -1.53 | -0.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.09 | -8.18 | -2.44 | -0.84 | -1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.64 | -9.15 | -2.49 | -0.84 | -1.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.44 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.44 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.11 | -0.03 | -0.03 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.78 | 1.20 | 1.28 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD