אובורן נשיונל בנקורפוריישן (AUBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35M | 10.81M | 11.87M | 10.98M | 12.32M |
| רווח נקי | 7.26M | 6.40M | 1.40M | 10.35M | 8.04M |
| פחת והפחתות | 2.11M | 1.93M | 1.70M | 1.53M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | -129.00K | 438.00K | -195.00K | 686.00K | 278.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 62.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | 578.00K | 282.00K | -3.53M | -2.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.26M | 578.00K | 282.00K | -3.53M | -2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.79M | 1.46M | 8.69M | 1.95M | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.80M | 16.85M | 91.41M | -90.96M | -118.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -2.09M | -418.00K | -7.05M | -20.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -93.11M | -175.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.02M | 25.62M | 141.60M | 50.78M | 73.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.74M | -6.68M | -49.77M | -41.58M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.33M | -5.68M | -59.16M | -49.03M | 150.21M |
| פירעון חוב | 0 | -1.49M | -1.07M | -897.00K | 1.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -229.00K | -504.00K | -1.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.77M | -3.77M | -3.78M | -3.72M | -3.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 27.10M | -419.00K | -54.09M | -43.91M | 154.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.83M | 93.35M | 71.37M | 27.25M | 156.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.48M | 21.99M | 44.12M | -129.01M | 43.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.35M | 71.37M | 27.25M | 156.26M | 112.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.83M | 93.35M | 71.37M | 27.25M | 156.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.86M | 8.72M | 11.45M | 3.93M | -7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35M | 10.81M | 11.87M | 10.98M | 12.32M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -2.09M | -418.00K | -7.05M | -20.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD