Zoono Group Limited (ZNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.78 | 4.78 | 3.92 | 8.51 | 10.15 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.27 | 2.38 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 1.94 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.61 | -1.19 | -2.88 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -1.36 | -1.22 | -3.12 | -2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.99 | -12.39 | -17.02 | -19.54 | -25.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32M | 2.32M | 2.16M | 5.12M | 8.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.97 | 1.44 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -9.34 | -9.35 | -21.81 | -35.97 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -62.06 | -62.20 | -63.40 | -51.98 | -82.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.06 | -0.16 | 0.14 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.04% | 40.04% | -24.31% | -454.50% | -20.40% |
| שיעור EBIT | -91.87% | -91.87% | -286.49% | -858.67% | -18.80% |
| שיעור EBITDA | -81.96% | -81.96% | -268.83% | -821.42% | -5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.87% | -91.87% | -274.50% | -387.12% | -156.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -107.76% | -107.76% | -314.05% | -866.12% | -20.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -108.06% | -107.00% | -314.05% | -864.31% | -10.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -107.00% | -107.00% | -314.05% | -866.12% | -12.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.28% | 99.30% | 100.00% | 99.79% | 50.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.30% | 117.30% | 114.41% | 223.73% | 13.26% |
| תשואה על הנכסים | -30.47% | -30.17% | -61.98% | -92.16% | -2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.40% | -54.75% | -122.25% | -132.91% | -3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.81% | -31.81% | -69.42% | -46.01% | -39.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.82% | -30.82% | -66.47% | -44.38% | -22.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.47% | -30.17% | -61.98% | -92.17% | -2.40% |
| תשואת רווחים | -9.00% | -7.38% | -33.76% | -145.52% | -6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.69 | 10.69 | 50.67 | 2.85 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.02 | 4.95 | 2.06 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.13 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.54 | 1.41 | 0.85 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.40 | 0.22 | 0.11 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,710.58 | 1,715.50 | 1,126.43 | 2,870.47 | 1,066.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.16 | 34.16 | 7.20 | 127.86 | 47.22 |
| ימי מלאי | 1,736.92 | 1,742.02 | 1,192.95 | 2,919.62 | 1,067.65 |
| ימי אשראי מספקים | 60.50 | 60.67 | 73.73 | 177.01 | 48.15 |
| מחזור תפעולי | 1,771.08 | 1,776.17 | 1,200.16 | 3,047.48 | 1,114.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,785.03 | -3,843.74 | 0 | 0 | -772,329.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,785.03 | -3,843.74 | 0 | 0 | -772,329.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.31 | -4.45 | -2.89 | -3.98 | -4.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.86 | -0.89 | -1.36 | -3.01 | -1.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.20% | -6.17% | -14.63% | -50.64% | -72.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.50 | -13.50 | -2.97 | -0.69 | -15.20 |
| מכפיל מכירות | 13.65 | 14.50 | 9.30 | 5.94 | 1.60 |
| מכפיל הון | 6.98 | 7.42 | 3.62 | 0.91 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.78 | -16.22 | -6.83 | -1.97 | -1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.78 | -16.22 | -6.83 | -1.97 | -1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.22 | 0.04 | -0.00 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.98 | 7.42 | 3.62 | 0.91 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -16.72 | -17.75 | -3.62 | -0.59 | -27.54 |
| שווי חברה | 17.95M | 21.65M | 11.27M | 4.64M | 5.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.72 | -17.75 | -3.62 | -0.59 | -27.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.06 | 14.55 | 9.73 | 4.83 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.95 | -16.28 | -7.15 | -1.60 | -1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.95 | -16.28 | -7.15 | -1.60 | -1.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.10 | 1.01 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.32 | 1.32 | 1.97 | 2.17 | 1.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.84 | 0.43 | 0.34 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD