Zoono Group Limited (ZNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -1.58M | -2.89M | -3.55M | -974.11K |
| רווח נקי | -1.59M | -3.64M | -8.41M | -1.58M | -7.69M |
| פחת והפחתות | 147.51K | 204.48K | 214.74K | 233.65K | 290.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 114.37K | 0 | 501.70K | 703.62K |
| שינוי בהון החוזר | -51.55K | 1.14M | 5.14M | 899.91K | 3.56M |
| יתרת לקוחות | 57.43K | 122.78K | 58.27K | 517.89K | 4.02M |
| מלאי | -93.24K | 1.04M | 5.08M | 1.08M | -6.21K |
| יתרת ספקים | -86.95K | 0 | -258.93K | -756.67K | -286.15K |
| הון חוזר אחר | 71.20K | -16.75K | 63.10K | 61.57K | -166.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.68K | 622.39K | 167.72K | -3.62M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -349.00 | 0 | -58.73K | -53.49K | -107.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -349.00 | 0 | 0 | 0 | -22.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -59.37K | -53.49K | -89.22K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 636.00 | 0 | 4.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | -190.15K | 3.99M | 873.62K | -54.99K |
| פירעון חוב | -86.34K | -314.77K | -138.23K | -152.72K | -245.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.76M | 28.62K | 4.12M | 1.03M | 198.02K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -175.47K | 96.00K | 0 | -152.07K | -7.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.15K | 47.30K | 1.79M | 759.99K | 2.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.41K | 1.37M | 5.78K | 146.94K | -17.86K |
| שינוי נטו במזומנים | 172.84K | -1.74M | 1.04M | -2.60M | -1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.31K | 1.79M | 756.38K | 2.94M | 4.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.15K | 47.30K | 1.79M | 759.99K | 2.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.33M | -1.58M | -2.89M | -3.55M | -996.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -1.55M | -2.89M | -3.57M | -938.34K |
| הוצאות הוניות | -346.00 | 0 | 0 | -5.00 | -22.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD