ZIMI Ltd (ZMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.74 | 1.17 | 1.05 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.95 | 0.73 | 0.81 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.12 | 0.25 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -1.25 | -1.27 | -0.80 | -1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -1.85 | -1.33 | -0.14 | -1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.81 | -12.81 | -6.11 | -0.83 | -5.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13M | 1.13M | 279.68K | 35.92K | 1.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.53 | 0.39 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.28 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 3.03 | 2.55 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -13.06 | -7.53 | -4.82 | -3.83 | -5.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.46 | -55.46 | -60.20 | -62.57 | -146.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.08 | -0.09 | -0.00 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -87.13% | -87.13% | -242.75% | -49.85% | -2,404.60% |
| שיעור EBIT | -128.70% | -128.70% | -472.57% | -123.62% | -2,761.82% |
| שיעור EBITDA | -111.61% | -111.61% | -366.84% | -71.46% | -1,494.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -128.70% | -128.70% | -448.95% | -126.72% | -2,822.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -133.12% | -133.12% | -398.70% | -104.13% | -2,781.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -85.83% | -85.83% | -398.70% | -104.13% | -2,442.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.83% | -85.83% | -306.57% | -104.13% | -2,442.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.48% | 64.48% | 100.00% | 100.00% | 87.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.43% | 103.43% | 88.81% | 82.17% | 98.52% |
| תשואה על הנכסים | -51.54% | -51.54% | -115.32% | -96.85% | -94.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.35% | -77.02% | -348.91% | -246.85% | -125.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -104.27% | -104.27% | -381.15% | -285.87% | -139.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -99.26% | -64.00% | -193.99% | -171.82% | -110.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.47% | -60.47% | -132.89% | -131.36% | -158.31% |
| תשואת רווחים | -40.97% | -71.41% | -135.00% | -207.12% | -252.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 1.97 | 8.78 | 3.97 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 8.58 | 2.70 | 3.80 | 18.86 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 5.50 | 3.46 | 9.76 | 31.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.20 | 2.92 | 7.79 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.29 | 0.93 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 2.17 | 3.94 | 3.75 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.82 | 208.82 | 12.00 | 33.23 | 1,674.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.01 | 185.01 | 41.58 | 91.99 | 1,682.04 |
| ימי מלאי | 66.33 | 66.33 | 105.62 | 37.39 | 11.52 |
| ימי אשראי מספקים | 42.52 | 42.52 | 135.20 | 96.15 | 19.35 |
| מחזור תפעולי | 251.34 | 251.34 | 147.19 | 129.38 | 1,693.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.52 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.65 | -43.65 | -132.87 | -1.92 | -10.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.65 | -43.65 | -132.87 | -1.92 | -10.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99 | -4.99 | -5.03 | -0.56 | -3.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.80 | -0.80 | -3.02 | -0.09 | -10.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.85% | -67.83% | -103.19% | -27.63% | -116.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -1.43 | -0.74 | -0.48 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 1.20 | 2.95 | 0.50 | 9.68 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.08 | 2.58 | 1.19 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -1.47 | -0.97 | -3.62 | -0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -1.51 | -0.98 | -5.51 | -0.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.08 | 2.58 | 1.19 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -2.21 | -0.99 | -0.90 | -0.71 | -0.55 |
| שווי חברה | 4.43M | 1.99M | 2.68M | 1.63M | 1.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.21 | -0.99 | -0.90 | -0.71 | -0.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 1.11 | 3.29 | 0.50 | 8.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.03 | -1.36 | -1.08 | -3.63 | -0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.10 | -1.39 | -1.09 | -5.53 | -0.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.84 | 0.84 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.82 | 0.32 | 6.95 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 1.24 | 0.91 | 14.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 3.19 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.09 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD