ZIMI Ltd (ZMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -2.47M | -294.96K | -2.27M | -2.81M |
| רווח נקי | -1.54M | -3.25M | -3.37M | -5.37M | -4.93M |
| פחת והפחתות | 307.14K | 862.65K | 1.69M | 2.79M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.15M | -7.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 425.09K | 0 | 700.87K | 350.00K |
| שינוי בהון החוזר | -403.42K | -339.95K | 269.18K | -381.66K | -1.71M |
| יתרת לקוחות | -75.04K | -21.36K | 198.64K | 47.96K | -343.32K |
| מלאי | 198.09K | -313.05K | -322.37K | 118.16K | -291.92K |
| יתרת ספקים | -721.74K | 0 | 953.01K | -44.00K | -710.84K |
| הון חוזר אחר | 195.26K | -5.54K | 70.54K | -503.78K | -362.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 206.45K | -162.76K | 2.80M | 6.15M | 7.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.52K | -242.00K | -154.02K | -208.28K | -504.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.52K | -18.57K | -90.35K | -208.28K | -504.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -223.43K | -63.67K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.90M | 2.36M | 16.50K | 1.80M | 3.76M |
| פירעון חוב | -404.05K | -118.47K | -75.22K | -58.78K | 490.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41M | 2.43M | 201.37K | 2.08M | 3.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.69K | -130.29K | -154.60K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -111.49K | 48.05K | -80.96K | -96.63K | -74.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 452.27K | 215.96K | 520.57K | 980.13K | 1.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.82K | 47.25K | -27.08K | -1.51K | -877.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 236.30K | -304.61K | -459.55K | -684.18K | 444.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.96K | 520.57K | 980.13K | 1.66M | 1.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 452.27K | 215.96K | 520.57K | 980.13K | 1.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47M | -2.49M | -448.98K | -2.48M | -3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -2.47M | -294.96K | -2.27M | -2.81M |
| הוצאות הוניות | -32.81K | -18.57K | -154.02K | -208.28K | -504.38K |
הנתונים מוצגים ב-AUD