Zelira Therapeutics (ZLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 0.60 | 0.94 | 3.12 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.42 | 0.13 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.60 | -3.86 | -2.31 | -5.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.88 | -0.62 | -3.85 | -5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.47 | -2.47 | -1.24 | -50.86 | -80.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.98M | -4.98M | -5.10M | -407.97K | 3.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.65 | 1.65 | 1.15 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.48 | -0.48 | -1.32 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | -0.92 | -0.92 | 4.15 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.88 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.29 | -0.29 | -1.15 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | -1.21 | -8.30 | -25.76 | -69.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.71 | -9.71 | -8.03 | -96.70 | -249.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.39 | 1.55 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.59 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.53 | -0.15 | -0.04 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -122,400.15% | -122,400.15% | 10.83% | -1,068.03% | -371.02% |
| שיעור EBIT | -658,713.11% | -658,713.11% | -38,883.04% | -2,435.85% | -886.13% |
| שיעור EBITDA | -617,481.55% | -617,481.55% | -38,378.53% | -2,254.79% | -847.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -602,467.84% | -602,467.84% | -6,253.93% | -2,461.74% | -870.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -586,840.24% | -586,840.24% | -38,692.98% | -2,461.31% | -889.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -553,029.27% | -553,029.27% | -38,513.04% | -1,850.75% | -775.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -411,111.74% | -411,111.74% | -38,692.98% | -2,081.80% | -805.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.24% | 94.24% | 99.53% | 75.19% | 87.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.41% | 97.41% | 618.70% | 99.98% | 102.17% |
| תשואה על הנכסים | -278.92% | -278.92% | -705.50% | -16.44% | -31.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 80.84% | 81.33% | 809.96% | -17.52% | -33.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 92.12% | 92.12% | 310.89% | -23.16% | -37.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 128.84% | 128.84% | -326.00% | -19.42% | -33.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -465.08% | -465.08% | -807.46% | 19.61% | 48.25% |
| תשואת רווחים | -63.19% | -71.80% | -1,001.63% | -37.65% | -157.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.14 | 0.04 | -275.75 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 2.02 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.68 | 0.07 | 2.30 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.58 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.18 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,258.11 | 1,258.11 | -404.32 | -23.43 | 83.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,607.86 | 2,607.86 | 8,886.40 | -1.32 | 60.76 |
| ימי מלאי | 217.07 | 217.07 | 5,398.66 | 158.57 | 98.44 |
| ימי אשראי מספקים | 1,566.82 | 1,566.82 | 14,689.37 | 180.68 | 75.95 |
| מחזור תפעולי | 2,824.93 | 2,824.93 | 14,285.05 | 157.25 | 159.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.43 | -0.39 | -0.72 | -1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.43 | -0.39 | -0.72 | -1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,226,713.50 | -1,226,713.50 | 0 | 0 | -2,356,806.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,226,713.50 | -1,226,713.50 | 0 | 0 | -2,356,806.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -2.29 | -0.74 | -16.55 | -18.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7,479.96 | -7,479.96 | -46.22 | -24.07 | -6.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.65% | -97.12% | -120.20% | -48.98% | -123.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.56 | -1.38 | -0.10 | -2.66 | -0.64 |
| מכפיל מכירות | 10,020.70 | 7,702.11 | 38.45 | 49.15 | 4.94 |
| מכפיל הון | -1.29 | -1.13 | -0.81 | 0.47 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -1.03 | -0.83 | -2.04 | -0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.03 | -0.83 | -2.04 | -0.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.29 | -1.13 | -0.81 | 0.47 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.15 | -1.77 | -0.25 | -2.22 | -0.41 |
| שווי חברה | 8.71M | 7.19M | 9.01M | 15.09M | 5.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.15 | -1.77 | -0.25 | -2.22 | -0.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13,276.45 | 10,957.87 | 94.93 | 50.12 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -1.46 | -2.05 | -2.08 | -0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -1.46 | -2.05 | -2.08 | -0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.42 | -0.42 | -0.43 | -3.04 | -3.33 |
| הון עצמי למניה | -0.39 | -0.39 | -0.40 | 3.16 | 4.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.15 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.32 | -3.22 | -0.55 | -1.49 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.75 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4,061.89 | 4,061.89 | 29.60 | 4.44 | 0.91 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 738.78 | 738.78 | 14.08 | 10.17 | 3.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -1,810.07 | -1,810.07 | 0.38 | 1.34 | 1.75 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.35 | 0.12 | 1.30 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-AUD