Zelira Therapeutics (ZLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91M | -4.39M | -7.25M | -9.43M | -8.62M |
| רווח נקי | -3.63M | -36.57M | -5.57M | -11.95M | -8.55M |
| פחת והפחתות | 270.48K | 479.04K | 545.22K | 588.54K | 474.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -631.94K | -4.55M | -2.81M |
| תגמול מבוסס מניות | -1.19M | 35.78K | 404.82K | 2.69M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 951.84K | 1.73M | 863.33K | -685.47K | -557.90K |
| יתרת לקוחות | 177.44K | -211.49K | 275.85K | -120.98K | -115.90K |
| מלאי | 774.40K | 275.68K | 356.51K | -1.09M | -867.59K |
| יתרת ספקים | 42.13K | 1.67M | 230.97K | 525.07K | 425.59K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31M | 30.41M | -2.86M | 4.48M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.15M | 919.74K | 2.83M | -207.78K | 1.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 736.44K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.15M | 919.74K | 2.09M | -207.78K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.19M | 3.92M | 1.77M | 7.10M | 10.53M |
| פירעון חוב | 2.10M | 3.92M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -2.40K | 0 | 1.77M | 7.10M | 10.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.66K | 586.16K | 146.21K | 2.75M | 4.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00K | 146.21K | 49.60K | 310.71K | -19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -580.50K | 601.39K | -2.60M | -2.22M | 3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.16K | -15.22K | 2.75M | 4.97M | 1.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.66K | 586.16K | 146.21K | 2.75M | 4.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.91M | -4.39M | -7.25M | -9.43M | -8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91M | -4.39M | -7.25M | -9.43M | -8.62M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD