Zip Co Ltd. (ZIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 723.82 | 723.82 | 1.36 | 2.02 | 1.68 |
| יחס מהיר | 723.82 | 723.82 | 1.36 | 2.02 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 88.39 | 88.39 | 1.06 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.76 | -17.76 | -0.13 | 0.19 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 306.75M | 306.75M | -2.29B | 73.21M | -329.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.76 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.09 | 4.09 | 3.42 | 6.07 | 25.45 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.86 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.74 | 5.74 | 4.94 | 7.98 | 28.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 240.73 | 1.58 | 1.26 | -1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 215.22 | 215.22 | 1.08 | 1.68 | -2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.80 | 0.67 | 0.61 | 1.72 | 10.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 2.17 | 2.07 | 2.77 | 4.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.03 | 12.03 | 5.97 | 5.74 | -17.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.95% | 61.96% | 62.28% | 66.44% | 48.95% |
| שיעור EBIT | 10.83% | 10.83% | 25.64% | 33.80% | -14.30% |
| שיעור EBITDA | 14.37% | 14.36% | 31.74% | 41.17% | -23.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.93% | 10.93% | 25.06% | 52.00% | -33.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.78% | 10.78% | 2.36% | 2.87% | -53.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.64% | 8.64% | 7.46% | 0.42% | -55.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.64% | 8.64% | 7.46% | 0.65% | -47.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.11% | 80.11% | 315.34% | 14.57% | 104.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.68% | 98.68% | 9.43% | 5.52% | 160.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | 3.01% | 2.28% | 0.11% | -11.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.40% | 17.28% | 11.26% | 0.92% | -320.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | 3.81% | 8.57% | 25.70% | -13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | 3.05% | 8.57% | 2.46% | -13.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 3.22% | 2.47% | 0.13% | -13.37% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 2.83% | 2.02% | 0.26% | -129.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.76 | 15.76 | 10.96 | 0.36 | 0.26 |
| מחזור זכאים | 9.17 | 9.17 | 7.82 | 6.47 | 1.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.39 | 121.42 | 69.82 | 44.22 | 28.99 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.74 | 1.36 | 0.66 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.66 | -16.67 | -13.39 | 945.28 | 1,180.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.16 | 23.16 | 33.31 | 1,001.68 | 1,410.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.39 |
| ימי אשראי מספקים | 39.82 | 39.82 | 46.70 | 56.39 | 215.38 |
| מחזור תפעולי | 23.16 | 23.16 | 33.31 | 1,001.68 | 1,395.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.04 | 0.28 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.05 | 0.26 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.39 | 0.94 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -65.21 | -65.21 | -2.56 | 15.59 | -9.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -65.21 | -65.21 | -2.56 | 15.59 | -9.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.11 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 0.31 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.85% | -2.12% | -1.75% | 18.20% | -84.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.72 | 35.37 | 49.52 | 383.11 | -0.77 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 3.06 | 3.69 | 1.60 | 0.43 |
| מכפיל הון | 2.70 | 6.12 | 5.58 | 3.52 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.57 | -47.23 | -57.13 | 5.49 | -1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.15 | -47.96 | -79.49 | 5.14 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.74 | 0.03 | -3.80 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 6.12 | 5.58 | 3.52 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 21.30 | 33.31 | 17.61 | 9.64 | -19.20 |
| שווי חברה | 4.13B | 6.45B | 5.99B | 3.47B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.31 | 33.31 | 17.61 | 9.64 | -19.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 4.78 | 5.59 | 3.97 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.31 | -73.93 | -86.46 | 13.60 | -12.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.03 | -75.06 | -120.29 | 12.73 | -13.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.10 | -0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.41 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | -2.15 | 0.77 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.06 | 0.83 | 0.90 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | -0.53 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 3.15 | 0.15 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.09 | 0.08 | 3.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.19 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.74 | -0.74 | -0.62 | 48.17 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-AUD