דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zip Co Ltd. (ZIP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-85.88M-49.81M272.54M-225.03M-752.42M
רווח נקי116.38M79.90M5.66M-335.88M-808.35M
פחת והפחתות47.59M93.47M64.42M63.43M61.53M
מס הכנסה נדחה000-316.62M-685.06M
תגמול מבוסס מניות013.29M6.62M14.25M30.94M
שינוי בהון החוזר-275.48M-171.69M208.60M-136.92M-477.34M
יתרת לקוחות-359.24M-258.55M167.70M-175.50M-531.07M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר83.76M86.86M40.90M38.58M53.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן25.62M-64.77M-6.14M486.70M1.13B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.94M-19.49M12.03M-30.48M-97.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-42.94M-1.55M-17.48M-24.57M-29.51M
רכישות, נטו003.13M5.79M6.85M
רכישת השקעות00-1.54M-7.66M-74.41M
מכירת השקעות / פירעון השקעות002.69M092.53M
פעילויות השקעה אחרות0-17.95M25.24M-4.05M-92.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון177.26M108.26M-208.33M236.59M820.14M
פירעון חוב327.83M-27.60M-165.80M270.28M654.44M
הנפקת מניות רגילות10.00K267.15M52.00K36.58M169.65M
רכישה עצמית של מניות רגילות-120.86M-35.02M0-1.77M-3.39M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-29.72M-96.27M-42.53M-70.26M-3.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה427.54M391.62M353.01M275.91M299.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-12.52M-344.00K865.00K-4.87M-1.16M
שינוי נטו במזומנים35.92M38.62M77.10M-23.79M-30.51M
מזומנים בתחילת התקופה391.62M353.01M275.91M299.70M330.20M
מזומנים בסוף התקופה427.54M391.62M353.01M275.91M299.70M
תזרים מזומנים חופשי-87.20M-69.30M255.06M-249.60M-781.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-85.88M-49.81M272.54M-225.03M-752.42M
הוצאות הוניות-1.32M-19.49M-17.48M-24.57M-29.51M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Zip Co Ltd. - תזרים מזומנים