Zicom Group Limited (ZGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.26 | 1.25 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 0.93 | 0.89 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.23 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.39 | 0.23 | 0.08 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.43 | 0.75 | 0.19 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.24M | 21.24M | 10.76M | 7.31M | -6.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.72 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 2.20 | 2.46 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | 0.63 | 0.60 | 0.38 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.41 | 2.50 | 11.05 | 10.71 | -3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.49 | 1.36 | 2.55 | 3.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | -0.77 | 0.81 | 2.11 | -8.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.95% | 14.03% | 44.23% | 42.49% | 1.40% |
| שיעור EBIT | -9.46% | 4.33% | 7.20% | 7.04% | -6.52% |
| שיעור EBITDA | -3.42% | 10.36% | 11.12% | 11.04% | -2.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.46% | 4.33% | 24.80% | 17.38% | -8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.19% | 7.19% | 5.99% | 5.99% | -9.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.87% | 5.88% | 5.73% | 5.39% | -8.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.86% | 5.86% | 5.67% | 5.31% | -8.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.59% | 81.67% | 95.65% | 90.09% | 96.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -76.02% | 166.07% | 24.17% | 34.44% | 115.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 4.50% | 5.49% | 4.76% | -6.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 7.72% | 12.07% | 11.74% | -17.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.24% | 5.16% | 46.05% | 31.65% | -12.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.81% | 3.59% | 33.17% | 18.80% | -8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 4.68% | 5.68% | 4.94% | -7.62% |
| תשואת רווחים | 18.88% | 22.76% | 49.03% | 51.60% | -96.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.32 | 3.31 | 3.93 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.72 | 2.40 | 2.50 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.43 | 3.29 | 2.74 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.50 | 3.39 | 3.02 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.77 | 0.96 | 0.88 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 4.07 | 7.87 | 9.69 | 7.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.20 | 92.95 | 69.49 | 79.79 | 127.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.77 | 84.54 | 110.42 | 92.84 | 102.43 |
| ימי מלאי | 106.63 | 106.44 | 111.06 | 133.18 | 108.87 |
| ימי אשראי מספקים | 98.20 | 98.02 | 152.00 | 146.24 | 83.76 |
| מחזור תפעולי | 191.39 | 190.97 | 221.49 | 226.02 | 211.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.73 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.53 | 15.53 | 15.00 | 3.69 | -4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.53 | 15.53 | 15.00 | 3.69 | -4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.57 | 0.15 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.66% | 65.34% | 96.09% | 33.77% | -57.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.28 | 4.40 | 2.04 | 1.94 | -1.04 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.90 | 1.53 | 1.04 | 2.96 | -1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.43 | 1.00 | 2.16 | -2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.13 | 0.08 | -0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -6.79 | 1.73 | 1.86 | 3.06 | -11.90 |
| שווי חברה | 24.08M | 18.63M | 33.47M | 45.80M | 36.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.79 | 1.73 | 1.86 | 3.06 | -11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.41 | 1.06 | 1.84 | 9.56 | -6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.99 | 1.77 | 6.97 | -8.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.75 | 0.63 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.90 | 0.96 |
| נטל ריבית | -0.76 | 1.66 | 0.83 | 0.85 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 3.07 | 2.04 | 0.90 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-AUD