Zicom Group Limited (ZGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.78M | 18.93M | 6.57M | -4.44M | -5.60M |
| רווח נקי | 6.12M | 9.26M | 7.32M | -9.30M | -8.61M |
| פחת והפחתות | 6.28M | 6.33M | 6.14M | 5.81M | 5.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.99K | 7.30K |
| שינוי בהון החוזר | 4.52M | -3.08M | -1.00M | -980.44K | -4.91M |
| יתרת לקוחות | 22.38M | -4.88M | -8.01M | -506.56K | -3.82M |
| מלאי | -948.25K | 1.81M | 1.56M | 1.63M | -5.30M |
| יתרת ספקים | -16.92M | 7.39M | 5.45M | -2.10M | 4.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.86M | 6.41M | -5.74M | 29.07K | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | -1.21M | -1.82M | -1.09M | -917.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -1.26M | -1.78M | -1.09M | -930.85K |
| רכישות, נטו | 3.45K | 20.98K | -59.00K | 4.36K | 13.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.63K | -36.23K | -24.00K | -58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.19M | -13.41M | 1.63M | -1.16M | 4.05M |
| פירעון חוב | -9.81M | -9.26M | -5.08M | 1.86M | 618.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 86.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -264.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.47M | -4.15M | 6.71M | -3.02M | 3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.59M | 17.89M | 21.39M | 14.06M | 21.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.98M | -523.51K | 793.35K | -540.52K | 3.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.41M | 3.78M | 7.33M | -7.23M | 1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.18M | 12.68M | 14.06M | 21.29M | 20.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.59M | 17.89M | 21.39M | 14.06M | 21.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.57M | 18.14M | 4.79M | -5.53M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.78M | 18.93M | 6.73M | -4.44M | -5.60M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -1.26M | -1.78M | -1.09M | -930.85K |
הנתונים מוצגים ב-AUD