Zeotech Limited (ZEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.29 | 7.29 | 1.41 | 2.21 | 10.02 |
| יחס מהיר | 7.29 | 7.29 | 1.41 | 2.21 | 10.02 |
| יחס מזומנים | 7.05 | 7.05 | 1.35 | 2.16 | 9.78 |
| יחס כושר פירעון | -5.86 | -5.86 | -2.21 | -4.22 | -3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52 | -4.52 | -1.98 | -2.44 | -4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -55.99 | -55.99 | -3.12 | -5.11 | -31.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.43M | 7.43M | 542.40K | 1.03M | 3.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.11 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -55.17 | -55.17 | -3.48 | -5.40 | -22.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -177.40 | -177.40 | -62.09 | -79.85 | -72.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.40 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -18.93% | 100.00% | 84.84% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -541.14% | -472.45% | -322.57% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -522.21% | -466.75% | -307.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -547.37% | -446.48% | -325.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -549.95% | -801.26% | -327.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -456.18% | -713.27% | -230.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -456.18% | -713.27% | -230.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.45% | 89.45% | 82.95% | 89.02% | 70.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.44% | 96.44% | 100.47% | 179.46% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | -42.26% | -42.26% | -34.06% | -43.07% | -16.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.91% | -45.46% | -39.96% | -47.92% | -17.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.25% | -52.25% | -47.23% | -29.36% | -24.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.49% | -46.49% | -35.66% | -24.94% | -16.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.17% | -48.17% | -41.56% | -52.13% | -19.31% |
| תשואת רווחים | -5.91% | -5.63% | -3.70% | -9.50% | -3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 11.97 | 13.65 | 10.27 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.53 | 1.11 | 1.24 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.64 | 0.09 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.97 | 0.30 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,648.58 | -685.86 | -298.22 | -267.47 | -160.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 30.48 | 26.74 | 35.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,648.58 | 685.86 | 328.70 | 294.21 | 196.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 30.48 | 26.74 | 35.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 2.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.54 | -32.54 | -61.14 | -56.62 | -0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.54 | -32.54 | -61.14 | -56.62 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.70 | -32.70 | -2.71 | -3.13 | -4.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -3.56 | -3.30 | -1.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.07% | -3.88% | -2.94% | -4.47% | -5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.34 | -18.00 | -27.08 | -10.52 | -29.36 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 123.36 | 75.06 | 67.55 |
| מכפיל הון | 7.69 | 8.08 | 10.81 | 5.04 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.56 | -25.78 | -34.05 | -22.35 | -19.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.31 | -26.57 | -34.61 | -22.75 | -41.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.27 | 1.08 | -0.09 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.69 | 8.08 | 10.81 | 5.04 | 5.10 |
| מכפיל שווי חברה | -13.98 | -14.72 | -23.41 | -15.68 | -20.81 |
| שווי חברה | 129.51M | 136.38M | 118.10M | 56.73M | 68.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.98 | -14.72 | -23.41 | -15.68 | -20.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 122.24 | 73.19 | 63.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.07 | -24.29 | -33.74 | -21.79 | -18.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.78 | -25.04 | -34.29 | -22.18 | -39.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.89 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.70 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.89 | 1.36 | 0.70 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.28 | 0.86 | 2.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.34 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.46 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD