Zeotech Limited (ZEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45M | -3.44M | -2.56M | -1.75M | -2.47M |
| רווח נקי | -8.15M | -4.41M | -5.53M | -2.47M | -4.23M |
| פחת והפחתות | 180.13K | 182.88K | 201.23K | 162.67K | 26.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -490.06K | -1.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 784.25K | 360.00K | 1.74M |
| שינוי בהון החוזר | 577.40K | 282.07K | 47.72K | 195.29K | -86.70K |
| יתרת לקוחות | -193.09K | -44.51K | 47.72K | 11.44K | -115.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 770.49K | 326.58K | 114.31K | 183.85K | 29.25K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94M | 498.27K | 1.94M | 490.06K | 1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -201.03K | -164.74K | -104.94K | -1.89M | -465.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.03K | -164.74K | -45.18K | -1.89M | -325.04K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 297.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -59.77K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.80M | 3.69M | 717.85K | 4.95M | -11.62K |
| פירעון חוב | -1.05M | 500.00K | 500.00K | -40.22K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.93M | 3.26M | 267.77K | 4.99M | -11.62K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.62K | -67.93K | -49.92K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.50M | 2.35M | 2.27M | 4.21M | 2.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.15M | 81.50K | -1.94M | 1.31M | -2.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35M | 2.27M | 4.21M | 2.91M | 5.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.50M | 2.35M | 2.27M | 4.21M | 2.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.61M | -3.50M | -2.60M | -3.64M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45M | -3.44M | -2.56M | -1.75M | -2.47M |
| הוצאות הוניות | -167.39K | -56.33K | -45.18K | -1.89M | -325.04K |
הנתונים מוצגים ב-AUD