Lykos Metals Limited (YUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.08 | 10.08 | 4.45 | 16.54 | 18.87 |
| יחס מהיר | 10.08 | 10.08 | 4.45 | 16.08 | 18.28 |
| יחס מזומנים | 9.84 | 9.84 | 4.11 | 14.93 | 14.93 |
| יחס כושר פירעון | -5.88 | -5.88 | -6.75 | -11.10 | -11.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.65 | -4.65 | -7.00 | -14.70 | -10.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -46.67 | -46.67 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.79M | 5.79M | 717.99K | 2.01M | 2.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.25 | 1.08 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -50.83 | -50.83 | 0 | 0 | -234.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -361.11 | -361.11 | 0 | 0 | -230.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.64 | 0.48 | 0.84 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,178.92% | -6,142.13% | -6,142.13% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,064.75% | -5,984.30% | -5,984.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,057.22% | -5,887.70% | -5,887.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,191.22% | -6,170.28% | -6,170.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,191.22% | -6,170.28% | -6,170.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,191.22% | -6,170.28% | -6,170.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.68% | 101.68% | 106.51% | 104.80% | 104.80% |
| תשואה על הנכסים | -58.16% | -58.16% | -142.61% | -88.48% | -33.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.89% | -64.39% | -178.30% | -95.93% | -33.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.18% | -63.18% | -161.34% | -88.95% | -32.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.53% | -62.53% | -155.65% | -87.82% | -32.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.16% | -58.16% | -142.61% | -88.48% | -33.29% |
| תשואת רווחים | -24.04% | -22.71% | -34.11% | -68.83% | -30.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,332.60 | -2,085.27 | 0 | 150.77 | 150.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 150.77 | 150.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,332.60 | 2,085.27 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 150.77 | 150.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 3.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -70.72 | -70.72 | -196.49 | -357.14 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -70.72 | -70.72 | -196.49 | -357.14 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.94 | -37.94 | -19.73 | -19.17 | -13.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -18.30 | -52.15 | -37.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.97% | -17.43% | -28.64% | -58.33% | -67.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.85 | -4.38 | -2.93 | -1.45 | -3.32 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 64.24 | 89.65 | 204.73 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.84 | 5.23 | 1.39 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.16 | -5.74 | -3.49 | -1.71 | -1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50 | -5.82 | -3.51 | -1.72 | -5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.11 | 0.07 | 0 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.84 | 5.23 | 1.39 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -4.06 | -2.93 | -2.64 | -0.66 | -2.58 |
| שווי חברה | 15.35M | 11.08M | 4.57M | 1.48M | 5.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.06 | -2.93 | -2.64 | -0.66 | -2.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 54.43 | 39.40 | 154.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.10 | -3.68 | -2.96 | -0.75 | -1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.17 | -3.73 | -2.97 | -0.76 | -4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 21.57 | 23.85 | 37.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.40 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD