Lykos Metals Limited (YUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97M | -1.54M | -1.96M | -1.42M | -2.26M |
| רווח נקי | -3.93M | -1.84M | -2.32M | -4.68M | -2.22M |
| פחת והפחתות | 82.10K | 95.84K | 94.81K | 82.47K | 45.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -267.02K | -22.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.93K | 8.30K | 90.29K | 198.81K |
| שינוי בהון החוזר | 20.08K | 177.16K | 177.16K | 277.07K | 538.21K |
| יתרת לקוחות | 32.75K | 7.10K | 7.10K | -12.28K | 176.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 296.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -308.87K | 170.07K | 170.07K | 289.35K | 361.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 853.13K | 10.04K | 79.58K | 2.53M | -808.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.00K | 83.79K | 30.47K | 30.47K | -1.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00K | -7.82K | -5.50K | -3.77M | -348.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 91.61K | 35.97K | 3.80M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.43M | 358.83K | 2.04M | 2.04M | 11.24M |
| פירעון חוב | 0 | -33.21K | -33.21K | -28.42K | -28.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.50M | 0 | 2.20M | 2.20M | 12.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -133.52K | -133.52K | -1.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.38K | 392.03K | 2.13K | -2.66K | 28.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.29M | 901.36K | 2.00M | 2.00M | 7.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.38M | -1.09M | 102.29K | 102.29K | 7.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 901.36K | 2.00M | 1.89M | 1.89M | -2.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.29M | 901.36K | 2.00M | 2.00M | 7.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | -1.54M | -1.97M | -5.20M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97M | -1.54M | -1.96M | -1.96M | -2.26M |
| הוצאות הוניות | -42.00K | -7.82K | -5.50K | -3.77M | -348.56K |
הנתונים מוצגים ב-AUD