Yandal Resources Ltd. (YRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.17 | 7.20 | 5.13 | 10.66 |
| יחס מהיר | 3.17 | 3.17 | 7.20 | 5.13 | 10.66 |
| יחס מזומנים | 2.90 | 2.90 | 6.94 | 4.90 | 10.51 |
| יחס כושר פירעון | -3.51 | -3.51 | -9.95 | -4.37 | -2.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79 | -3.79 | -11.79 | -3.77 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -137.41 | -137.41 | -114.37 | -175.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.18M | 7.18M | 4.12M | 4.91M | 3.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.18 | 1.23 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -135.77 | -135.77 | -108.11 | -162.19 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,207.35 | -2,207.35 | -1,859.23 | -805.21 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 1.12 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -110.77% | -418.54% | 100.00% | 100.00% | 3.87% |
| שיעור EBIT | -487.03% | -487.03% | -3,644.96% | -3,007.91% | -8,140.80% |
| שיעור EBITDA | -474.48% | -474.48% | -3,609.88% | -2,979.62% | -8,044.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -487.03% | -487.03% | -3,609.88% | -2,962.02% | -8,240.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -436.81% | -436.81% | -3,646.90% | -3,007.91% | -8,140.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -436.81% | -436.81% | -3,646.90% | -3,007.91% | -1,813.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -436.81% | -436.81% | -3,646.90% | -3,007.91% | -8,140.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 22.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.69% | 89.69% | 101.03% | 101.55% | 98.79% |
| תשואה על הנכסים | -99.40% | -99.40% | -154.91% | -83.34% | -3.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.52% | -137.05% | -183.15% | -102.76% | -3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -151.81% | -151.81% | -176.16% | -101.20% | -17.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -150.28% | -150.28% | -171.10% | -100.31% | -17.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.40% | -99.40% | -154.91% | -83.34% | -3.79% |
| תשואת רווחים | -39.60% | -17.09% | -31.11% | -15.74% | -13.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.40 | 1.75 | 0.65 | 1.13 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 5.76 | 0.18 | 0.10 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 4.57 | 0.63 | 0.90 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.49 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.70 | 43.84 | -1,815.53 | -2,964.95 | -2,204.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.21 | 107.21 | 208.94 | 562.81 | 324.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 155.90 | 63.37 | 2,024.47 | 3,527.76 | 2,528.32 |
| מחזור תפעולי | 107.21 | 107.21 | 208.94 | 562.81 | 324.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 1.01 | 5.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.46 | -7.46 | -218.75 | -187.58 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.46 | -7.46 | -218.75 | -187.58 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.06 | -84.06 | -30.31 | -227.82 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.50 | -4.50 | -35.97 | -25.76 | -12.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.26% | -19.97% | -30.82% | -13.55% | -53.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.47 | -5.85 | -3.21 | -6.35 | -7.45 |
| מכפיל מכירות | 11.03 | 25.56 | 117.22 | 191.08 | 135.06 |
| מכפיל הון | 3.46 | 8.02 | 5.89 | 6.53 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.16 | -5.01 | -3.24 | -7.38 | -1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -5.68 | -3.26 | -7.42 | -11.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.26 | -0.22 | 0.25 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 8.02 | 5.89 | 6.53 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -1.61 | -4.67 | -2.69 | -5.30 | -0.77 |
| שווי חברה | 21.48M | 62.30M | 21.89M | 27.52M | 3.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.61 | -4.67 | -2.69 | -5.30 | -0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.64 | 22.17 | 97.25 | 157.79 | 61.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.50 | -4.35 | -2.69 | -6.09 | -0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70 | -4.93 | -2.70 | -6.13 | -5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.22 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.76 | 0.68 | 37.10 | 2.31 | 9.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.92 | 0.66 | 5.07 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 0.86 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-AUD