Yandal Resources Ltd. (YRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.64M | -8.10M | -4.49M | -693.12K | -597.93K |
| רווח נקי | -12.27M | -8.21M | -5.25M | -1.04M | -978.23K |
| פחת והפחתות | 352.72K | 78.95K | 80.06K | 55.18K | 63.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -399.44K | -323.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 432.72K | 115.99K | 290.83K | 257.94K |
| שינוי בהון החוזר | 1.82M | -411.46K | 553.90K | 1.64K | 58.84K |
| יתרת לקוחות | -741.83K | -411.46K | -218.00K | 65.18K | 130.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.56M | -520.88K | 769.54K | -63.43K | -68.97K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -215.63K | -108.00 | -2.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.54M | 12.39K | 3.58K | 399.44K | 323.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.07M | -49.67K | -56.95K | -3.44M | -9.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89M | -37.01K | -23.96K | -3.44M | -9.21M |
| רכישות, נטו | 1.20M | 0 | 0 | 0 | -116.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.66K | -12.66K | -33.00K | 0 | 116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.48M | 7.08M | 6.16M | 4.62M | 5.49M |
| פירעון חוב | 0 | -38.09K | -33.00K | 0 | 70.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.55M | 7.15M | 6.65M | 5.01M | 5.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -484.70K | -383.39K | -82.75K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.83K | -33.79K | 33.00K | 4.62M | 5.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.66M | 4.76M | 5.83M | 4.22M | 3.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.90M | -1.07M | 1.61M | 487.24K | -4.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.76M | 5.83M | 4.22M | 3.73M | 8.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.66M | 4.76M | 5.83M | 4.22M | 3.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.34M | -8.13M | -4.52M | -4.14M | -9.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.64M | -8.10M | -4.49M | -693.12K | -597.93K |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -37.01K | -23.96K | -3.44M | -9.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD