Yowie Group (YOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.23 | 3.31 | 3.21 | 3.44 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 2.41 | 2.56 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 1.89 | 2.02 | 2.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.48 | 0.10 | 0.32 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.59 | -0.34 | 0.01 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 30,028.50 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.88M | 8.82M | 13.60M | 13.03M | 11.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.42 | 1.43 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -219.75 | -219.59 | 0 | 955,355.10 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -246.07 | -246.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.51 | 10.04 | -6.21 | -8.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.26% | 40.26% | 47.58% | 46.85% | 48.63% |
| שיעור EBIT | -19.93% | -19.93% | -4.92% | 5.40% | -0.44% |
| שיעור EBITDA | -17.76% | -17.76% | -5.61% | 8.90% | 7.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.93% | -19.93% | -9.24% | 0.45% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.94% | -17.94% | -0.74% | 5.40% | 7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.98% | -17.98% | -0.77% | 5.38% | 7.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.98% | -17.98% | -0.77% | 5.38% | 7.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 100.21% | 104.24% | 99.56% | 98.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.00% | 90.00% | 8.04% | 1,197.66% | 138.13% |
| תשואה על הנכסים | -22.60% | -22.60% | -0.77% | 5.95% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.66% | -38.72% | -1.09% | 8.54% | 10.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.68% | -42.68% | -12.97% | 0.72% | 7.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.41% | -41.41% | -12.97% | 0.71% | 7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.90% | -22.90% | -0.77% | 6.01% | 7.62% |
| תשואת רווחים | -121.79% | -66.63% | -2.69% | 11.51% | 13.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.67 | 6.67 | 15.96 | 14.20 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 4.91 | 7.56 | 8.90 | 8.19 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.37 | 1.95 | 3.00 | 6.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.04 | 24.04 | 68.14 | 66.93 | 6,263.93 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 0.99 | 1.11 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.96 | 1.48 | 1.77 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.44 | 134.44 | 161.65 | 106.52 | 47.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.72 | 54.72 | 22.87 | 25.71 | 36.25 |
| ימי מלאי | 154.10 | 154.10 | 187.04 | 121.82 | 55.85 |
| ימי אשראי מספקים | 74.38 | 74.38 | 48.27 | 41.01 | 44.54 |
| מחזור תפעולי | 208.81 | 208.81 | 209.92 | 147.52 | 92.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.08 | -2.34 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.65 | -7.65 | -13.01 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.65 | -7.65 | -13.01 | 0.30 | 110.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.47 | -11.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.10 | 0.00 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -143.32% | -81.74% | -37.40% | -1.40% | 35.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.81 | -1.50 | -37.13 | 8.69 | 7.47 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 0.47 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.58 | 0.40 | 0.74 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -1.22 | -2.67 | -71.41 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -1.38 | -2.88 | 167.41 | 2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 0.33 | -2.39 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.58 | 0.40 | 0.74 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -0.36 | -1.01 | 4.91 | -0.96 | -1.73 |
| שווי חברה | 932.06K | 3.95M | -5.44M | -1.84M | -2.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.36 | -1.01 | 4.91 | -0.96 | -1.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.18 | -0.28 | -0.09 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -0.81 | 2.56 | 13.05 | -0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.92 | 2.75 | -30.59 | -0.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.15 | 1.00 | -16.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | 12.90 | 0.05 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD