Yowie Group (YOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87M | -1.31M | 41.29K | 2.44M | -1.37M |
| רווח נקי | -2.64M | -153.05K | 795.95K | 900.77K | -7.92M |
| פחת והפחתות | 318.64K | 477.17K | 517.79K | 320.52K | 463.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 134.56K | 117.60K | 2.48K | 14.57K |
| שינוי בהון החוזר | -1.78M | -921.92K | -752.71K | 1.40M | 2.03M |
| יתרת לקוחות | -963.93K | 274.52K | 150.81K | -615.56K | 162.27K |
| מלאי | -478.39K | -960.91K | -1.65M | 1.83M | 1.42M |
| יתרת ספקים | 0 | -66.91K | 458.38K | 772.20K | -656.84K |
| הון חוזר אחר | -334.27K | -168.62K | 283.38K | -589.54K | 1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | -847.55K | -637.34K | -197.84K | 4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.84M | 609.86K | -138.10K | -22.04K | -816.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -368.37K | -100.78K | -138.10K | -22.18K | -816.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 710.65K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47M | 0 | 0 | 142.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.78K | 231.76K | 661.09K | -6.07M | -3.08M |
| פירעון חוב | -111.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.52K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.56M | -2.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 231.76K | 661.09K | 6.11M | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58M | 7.38M | 8.18M | 8.41M | 11.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.67K | -43.55K | -88.59K | 274.68K | 986.61K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.83M | -512.72K | 475.70K | -3.39M | -4.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.41M | 7.90M | 7.70M | 12.86M | 16.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58M | 7.38M | 8.18M | 8.41M | 11.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.24M | -1.41M | -96.81K | 2.42M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87M | -1.31M | 41.29K | 2.43M | -1.37M |
| הוצאות הוניות | -374.97K | -100.78K | -138.10K | -22.18K | -816.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD