XReality Group Ltd (XRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.68 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.65 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.04 | -0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.01 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.00 | 10.50 | 0.19 | 6.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.37M | -30.37M | -28.05M | -28.83M | -27.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 2.50 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.82 | 3.94 | 4.52 | 3.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.26 | -0.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.39 | -1.39 | 1.50 | -1.08 | -0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.34 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 56.15 | 56.15 | 30.51 | -84.70 | 10.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.16% | 62.16% | 82.68% | 60.56% | 55.77% |
| שיעור EBIT | -13.94% | -13.94% | -9.72% | -25.90% | -2.11% |
| שיעור EBITDA | 1.99% | 1.99% | 3.95% | -2.87% | 22.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.94% | -13.94% | 19.26% | -20.49% | -5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.70% | -0.70% | -22.51% | -44.91% | -17.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.80% | -0.80% | -22.51% | -44.91% | -17.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.80% | -0.80% | -22.51% | -44.91% | -17.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.50% | 115.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.00% | 5.00% | -116.90% | 219.17% | 298.69% |
| תשואה על הנכסים | -0.23% | -0.23% | -6.94% | -9.64% | -4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.86% | -0.87% | -27.35% | -43.59% | -16.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.71% | -5.71% | 7.78% | -5.19% | -1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.96% | -4.96% | 7.55% | -5.03% | -1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.30% | -0.30% | -8.28% | -10.95% | -4.73% |
| תשואת רווחים | -0.29% | -0.25% | -17.44% | -16.16% | -8.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.71 | 5.50 | 3.64 | 22.83 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 2.15 | 0.69 | 2.34 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 7.45 | 7.45 | 7.02 | 20.93 | 138.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.29 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.39 | -2.43 | -3.94 | -2.96 | -4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.78 | 13.78 | -410.70 | -37.94 | -82.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.65 | 134.65 | 66.39 | 100.28 | 15.99 |
| ימי מלאי | 48.96 | 48.96 | 52.01 | 17.44 | 2.63 |
| ימי אשראי מספקים | 169.83 | 169.83 | 529.09 | 155.67 | 101.40 |
| מחזור תפעולי | 183.61 | 183.61 | 118.40 | 117.72 | 18.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.95 | -39.12 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.41 | 8.41 | 19.82 | 0.02 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.41 | 8.41 | 19.82 | 0.02 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.01 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.01% | 10.19% | 17.51% | -9.17% | -6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -295.00 | -393.47 | -5.74 | -6.19 | -12.37 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 3.17 | 1.29 | 2.78 | 2.14 |
| מכפיל הון | 3.00 | 3.42 | 1.57 | 2.70 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.09 | 9.81 | 5.71 | -10.91 | -16.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 8.64 | 5.42 | 426.62 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | 3.93 | 0.17 | -0.06 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 3.42 | 1.57 | 2.70 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 203.45 | 215.19 | 63.23 | -181.51 | 19.90 |
| שווי חברה | 61.29M | 64.83M | 34.83M | 47.70M | 42.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 203.45 | 215.19 | 63.23 | -181.51 | 19.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 4.29 | 2.49 | 5.21 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.55 | 13.27 | 11.04 | -20.45 | -33.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 11.70 | 10.48 | 799.84 | 20.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.05 | 0.05 | 2.32 | 1.73 | 8.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -45.52 | -45.52 | -1.06 | -0.01 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-AUD