דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

XReality Group Ltd (XRG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.54M3.32M59.63K2.07M-55.34K
רווח נקי-121.77K-3.14M-4.11M-1.69M-6.93M
פחת והפחתות2.41M1.91M1.99M2.36M2.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר0-651.36K952.11K1.06M527.85K
יתרת לקוחות01.05M-1.86M-683.64K390.83K
מלאי0-171.90K-141.49K50.75K-63.61K
יתרת ספקים00769.59K214.35K-551.23K
הון חוזר אחר0-1.53M2.18M1.48M751.86K
פריטים אחרים שאינם במזומן3.25M5.21M1.23M340.24K4.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.70M-2.52M-2.39M-3.36M-699.77K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.70M-167.66K-2.39M-3.36M-699.77K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-2.36M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.09M620.95K2.95M-17.21K1.05M
פירעון חוב-291.30K71.72K765.93K-300.00K-150.00K
הנפקת מניות רגילות2.19M549.23K3.44M1.07M2.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-222.61K0-67.75K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-804.96K-839.63K-1.03M-786.94K-895.12K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.72M2.79M1.37M751.76K2.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0000-253.15K
שינוי נטו במזומנים-68.95K1.42M613.75K-1.30M292.02K
מזומנים בתחילת התקופה2.79M1.37M751.76K2.05M1.76M
מזומנים בסוף התקופה2.72M2.79M1.37M751.76K2.05M
תזרים מזומנים חופשי4.88M3.15M-2.33M-1.28M-755.10K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.54M3.32M59.63K2.07M-55.34K
הוצאות הוניות-659.14K-167.66K-2.39M-3.36M-699.77K

הנתונים מוצגים ב-AUD

XReality Group Ltd - תזרים מזומנים