Todd River Resources Ltd. (XRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.93 | 9.93 | 2.59 | 2.25 | 5.59 |
| יחס מהיר | 9.93 | 9.93 | 2.59 | 2.25 | 5.59 |
| יחס מזומנים | 8.61 | 8.61 | 1.93 | 1.90 | 5.08 |
| יחס כושר פירעון | -7.36 | -7.36 | -11.35 | -3.11 | -4.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.51 | -3.51 | -4.17 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -30.61 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.25M | 2.25M | 951.72K | 1.75M | 2.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -189.60 | -189.60 | -72.22 | -222.12 | -316.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -191.17 | -191.17 | -151.14 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.98 | 0.16 | 0.55 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.67% | 83.67% | 371.17% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -16.03% | -16.03% | -66.84% | -29.35% | -32.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.50% | -16.38% | -70.98% | -32.34% | -35.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.58% | -19.58% | -19.12% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.58% | -19.58% | -18.96% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.03% | -16.03% | -66.84% | -29.35% | -32.98% |
| תשואת רווחים | -12.83% | -13.30% | -362.98% | -134.05% | -50.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 1.13 | 1.23 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,557.60 | -321.81 | -297.84 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,557.60 | 321.81 | 297.84 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.17 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.17 | -0.55 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -442,234.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -442,234.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -30.61 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.05% | -6.28% | -132.03% | -144.83% | -50.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.74 | -7.51 | -0.28 | -0.75 | -1.99 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.23 | 0.20 | 0.24 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.53 | -15.93 | -0.76 | -0.69 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.53 | -15.93 | -0.76 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.23 | 0.20 | 0.24 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -5.60 | -5.36 | -0.12 | -0.21 | -1.22 |
| שווי חברה | 12.44M | 11.92M | 818.18K | 1.03M | 3.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.60 | -5.36 | -0.12 | -0.21 | -1.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.07 | -13.48 | -0.33 | -0.19 | -1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.07 | -13.48 | -0.33 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.65 | 1.58 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.65 | 1.58 | 1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.46 | -0.51 | -0.64 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD