Todd River Resources Ltd. (XRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -884.47K | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | -1.88M | -6.88M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 18.42K | 77.29K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -200.86K | -831.53K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 29.36K | 12.57K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -134.44K | -857.70K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -95.78K | 13.60K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | 5.13M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.25K | -32.47K | -1.91M | -139.54K | -181.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.50K | -225.17K | -1.75M | -14.55K | -1.29K |
| רכישות, נטו | 68.02K | 6.82K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 122.68K | 0 | 0 | 74.13K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.24K | 63.20K | -156.36K | -124.99K | -253.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.97M | 892.62K | 5.59M | 1.26M | 7.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05M | 964.92K | 6.05M | 1.42M | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -380.84K | -116.17K | -446.60K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.81K | -72.30K | -79.93K | -38.53K | -21.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 1.16M | 2.80M | 2.67M | 6.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.11K | 896.00 | 26.99K | 13.20K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01M | -1.64M | 136.82K | -1.94M | 5.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 2.80M | 2.67M | 4.61M | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 1.16M | 2.80M | 2.67M | 6.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -884.47K | -2.50M | -5.32M | -3.08M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -884.47K | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.75M | -14.55K | -255.28K |
הנתונים מוצגים ב-AUD