XPON Technologies Group Ltd. (XPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.81 | 0.59 | 0.67 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.59 | 0.67 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.30 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.08 | -0.56 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | -0.14 | -0.21 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 1.80 | -0.81 | -2.33 | -179.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26M | -2.26M | -7.51M | -3.93M | -976.42K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.42 | -0.42 | -1.60 | -0.55 | 0.01 |
| יחס חוב להון | -0.72 | -0.72 | 2.67 | -1.20 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -1.06 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.11 | -5.11 | -4.51 | -5.14 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.69 | -0.23 | -4.90 | -250.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.59 | -13.94 | -710.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.19 | 1.04 | 0.21 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.64 | -2.51 | 0.38 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.94% | 18.94% | 71.99% | 74.10% | -17.79% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 4.41% | -8.55% | -66.15% | -58.76% |
| שיעור EBITDA | 8.81% | 8.81% | -6.72% | -64.12% | -55.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.41% | 4.41% | 6.68% | -37.54% | -58.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 2.82% | -14.09% | -67.53% | -58.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.83% | -15.22% | -68.48% | -57.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.83% | -15.22% | -68.48% | -57.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.84% | 64.84% | 107.96% | 101.41% | 98.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.98% | 63.98% | -211.06% | 179.88% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.30% | -11.36% | -68.66% | -58.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.62% | -11.77% | 51.24% | 352.81% | -210.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.42% | -29.42% | -812.00% | 201.27% | -221.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.72% | -33.72% | 27.07% | 465.19% | -203.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.31% | -16.65% | -80.11% | -124.23% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 5.24% | -41.11% | -136.43% | -55.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 442.64 | 442.64 | 2.18 | 2.39 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 137.42 | 137.42 | 0.43 | 0.38 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 10.82 | 782.66 | 132.62 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 0.75 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.60 | -3.44 | -2.03 | -3.97 | 5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.83 | -1.83 | -681.34 | -813.54 | -30.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.82 | 0.82 | 167.38 | 153.00 | 116.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.66 | 2.66 | 848.72 | 966.54 | 147.52 |
| מחזור תפעולי | 0.82 | 0.82 | 167.38 | 153.00 | 116.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 68.28 | 68.28 | -261.34 | -609,404.00 | -47.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 68.28 | 68.28 | -261.34 | -609,404.00 | -47.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.80 | -0.39 | -2.33 | -64.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | -0.19 | -0.25 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.04% | 33.05% | -50.53% | -49.19% | -24.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.00 | 18.00 | -2.43 | -0.73 | -1.80 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.35 | 0.37 | 0.50 | 1.03 |
| מכפיל הון | -3.61 | -2.25 | -1.25 | -2.59 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 3.03 | -1.98 | -2.03 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 2.98 | -1.99 | -2.03 | -4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.16 | 0.03 | 0.03 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.61 | -2.25 | -1.25 | -2.59 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 4.60 | -8.02 | -0.40 | -1.34 |
| שווי חברה | 7.77M | 4.98M | 4.81M | 2.55M | 11.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 4.60 | -8.02 | -0.40 | -1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.41 | 0.54 | 0.26 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 3.51 | -2.88 | -1.05 | -2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 3.46 | -2.89 | -1.05 | -3.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | -0.08 | -0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 1.08 | 1.01 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 1.65 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.46 | 0.21 | 0.79 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 6.40 | 6.40 | 1.22 | 0.36 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD