XPON Technologies Group Ltd. (XPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | -1.66M | -2.44M | -3.65M | -5.39M |
| רווח נקי | 224.78K | -1.36M | -6.76M | -8.60M | -6.30M |
| פחת והפחתות | 540.09K | 162.98K | 199.83K | 422.57K | 481.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.47M | -418.90K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 325.81K | 187.76K | 821.53K | 662.70K |
| שינוי בהון החוזר | 952.70K | 764.49K | 1.37M | 3.70M | -375.40K |
| יתרת לקוחות | -1.66M | 954.87K | 405.26K | 527.01K | -1.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.43M | 0 | -619.16K | 3.61M | 1.78M |
| הון חוזר אחר | 181.01K | -190.38K | 1.06M | -437.66K | -365.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -277.86K | -1.56M | 2.56M | -2.46M | 558.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.45K | 938.03K | -258.49K | -76.93K | -583.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.09K | -6.36K | 0 | -76.93K | -205.43K |
| רכישות, נטו | -251.36K | 942.43K | -258.49K | 0 | -378.23K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.96K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | 46.29K | 1.73M | -63.46K | 12.50M |
| פירעון חוב | -1.35M | 46.29K | 1.07M | -14.46K | 1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 425.00K | 0 | 882.50K | 0 | 12.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -986.24K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -203.47K | -34.09K | -216.92K | -49.00K | -105.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.62K | 2.73M | 3.45M | 4.42M | 8.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.65M | -39.17K | -3.92K | -30.57K | -6.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.62M | -716.19K | -966.37K | -3.82M | 6.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73M | 3.45M | 4.42M | 8.24M | 1.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.62K | 2.73M | 3.45M | 4.42M | 8.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42M | -1.67M | -2.44M | -3.73M | -5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | -1.66M | -2.44M | -3.65M | -5.39M |
| הוצאות הוניות | -21.09K | -6.36K | -4.00 | -76.93K | -205.43K |
הנתונים מוצגים ב-AUD