Xref Ltd (XF1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.25 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.04 | -0.11 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.08 | -0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.22 | 0.55 | -0.60 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.03M | -14.03M | -14.91M | -17.35M | -11.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.39 | -1.39 | -1.79 | -1.43 | -26.33 |
| יחס חוב להון | 3.59 | 3.59 | 2.27 | 3.33 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.42 | -4.42 | 5.69 | 5.60 | 1.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.77 | -3.77 | -4.37 | -3.48 | -113.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.46 | 0.57 | -0.83 | -1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.96 | -0.96 | -1.26 | -5.54 | -4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 2.25 | 3.69 | -2.14 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.90% | 19.90% | 89.28% | 87.26% | 84.06% |
| שיעור EBIT | -6.44% | -6.44% | -10.09% | -23.49% | -13.36% |
| שיעור EBITDA | 9.24% | 9.24% | 3.24% | -8.84% | -6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.44% | -6.44% | -10.09% | -27.95% | -13.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.42% | -2.42% | -17.09% | -28.54% | -16.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.26% | -2.26% | -9.16% | -28.61% | -16.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.26% | -2.26% | -9.16% | -28.61% | -16.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.15% | 93.15% | 53.63% | 100.24% | 100.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.64% | 37.64% | 169.29% | 102.12% | 117.14% |
| תשואה על הנכסים | -2.52% | -2.52% | -10.19% | -27.91% | -14.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.99% | 9.50% | 44.52% | 97.14% | 1,658.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -121.06% | -121.06% | -88.55% | -248.94% | -51.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.77% | -31.77% | -23.35% | -160.85% | -44.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.51% | -5.51% | -21.95% | -61.03% | -24.96% |
| תשואת רווחים | -5.17% | -2.39% | -6.42% | -16.42% | -10.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.88 | 7.71 | 7.20 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 22.29 | 22.29 | 3.75 | 3.40 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 477.14 | 477.14 | 233.61 | 60.61 | 17.47 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.13 | -2.31 | -2.45 | -2.65 | -9.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.60 | 77.60 | -49.98 | -56.74 | -57.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.98 | 93.98 | 47.37 | 50.67 | 49.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.37 | 16.37 | 97.36 | 107.41 | 107.30 |
| מחזור תפעולי | 93.98 | 93.98 | 47.37 | 50.67 | 49.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 5.59 | -4.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.00 | 27.00 | 127.01 | -0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.00 | 27.00 | 127.01 | -0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.17 | -0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.56% | 3.04% | 4.44% | -10.98% | -6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.00 | -41.00 | -15.50 | -6.09 | -9.42 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.94 | 1.43 | 1.74 | 1.55 |
| מכפיל הון | -1.84 | -3.97 | -6.93 | -5.91 | -156.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.24 | 32.89 | 22.53 | -9.11 | -14.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.68 | 31.67 | 22.36 | -50.96 | 69.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.51 | 0.23 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.84 | -3.97 | -6.93 | -5.91 | -156.22 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 12.45 | 47.72 | -21.84 | -22.18 |
| שווי חברה | 12.34M | 22.02M | 32.96M | 38.35M | 30.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 12.45 | 47.72 | -21.84 | -22.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.15 | 1.55 | 1.93 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.48 | 40.12 | 24.42 | -10.10 | -13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.65 | 38.64 | 24.23 | -56.50 | 66.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.46 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.54 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.38 | 1.69 | 1.21 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.86 | 0.94 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -1.32 | -1.32 | -0.70 | 0.12 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD