Xref Ltd (XF1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.87K | 1.36M | -678.80K | 454.40K | 627.48K |
| רווח נקי | -432.07K | -1.95M | -5.68M | -3.36M | 153.08K |
| פחת והפחתות | 3.00M | 2.84M | 2.91M | 1.37M | 474.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.53M | -77.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 44.95K | -92.82K | 1.61M | 827.89K |
| שינוי בהון החוזר | -1.68M | 470.57K | 994.51K | 133.59K | -122.82K |
| יתרת לקוחות | -2.16M | 941.31K | 177.39K | -819.95K | 129.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 316.43K | 0 | 37.00K | 631.53K | -81.04K |
| הון חוזר אחר | 157.64K | -470.75K | 780.12K | 322.00K | -170.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -315.72K | -43.88K | 1.10M | 5.23M | -627.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | -1.91M | -3.12M | -4.34M | -1.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01M | -10.71K | -52.31K | -2.63M | -1.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.47M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.90M | -3.07M | -238.10K | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52M | 1.24M | 1.56M | -952.81K | 380.71K |
| פירעון חוב | -1.51M | -848.55K | 2.98M | -425.00K | -633.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.45M | 0 | 0 | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.07K | -1.36M | -1.43M | -527.81K | -182.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33M | 5.29M | 4.59M | 6.84M | 11.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.96M | 693.66K | -2.24M | -4.84M | 3.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29M | 4.59M | 6.84M | 11.67M | 8.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33M | 5.29M | 4.59M | 6.84M | 11.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 548.77K | 1.35M | -3.80M | -2.17M | -833.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.87K | 1.36M | -678.80K | 454.40K | 627.48K |
| הוצאות הוניות | -21.10K | -10.71K | -3.12M | -2.63M | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-AUD