Wrkr Ltd (WRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 0.93 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 0.93 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.02 | 0.11 | 0.04 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.87 | -1.87 | 2.37 | 1.29 | -1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.20M | 4.20M | 4.25M | -3.70M | -205.16K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.64 | 4.64 | 4.01 | 6.26 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -5.59 | -5.59 | 0.41 | -2.86 | -5.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -101.48 | -101.48 | -279.38 | -60.95 | -39.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.53 | 22.53 | -76.69 | 1.58 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -40.16% | -39.07% | 100.00% | -34.16% | -38.66% |
| שיעור EBIT | -56.93% | -56.93% | -32.65% | -50.21% | -61.99% |
| שיעור EBITDA | -37.27% | -37.27% | 0.91% | -13.00% | -19.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.93% | -56.93% | -70.36% | -63.34% | -58.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.64% | -55.64% | -32.90% | -51.05% | -63.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.77% | -51.77% | -32.90% | -51.05% | -63.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.77% | -51.77% | -32.90% | -51.05% | -63.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.03% | 93.03% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.75% | 97.75% | 46.76% | 80.60% | 107.90% |
| תשואה על הנכסים | -4.81% | -4.81% | -3.70% | -6.92% | -22.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.12% | -22.34% | -14.86% | -43.31% | -33.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.74% | -23.74% | -31.31% | -51.41% | -24.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.60% | -21.60% | -31.00% | -49.34% | -24.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.87% | -5.87% | -4.55% | -8.90% | -73.78% |
| תשואת רווחים | -5.27% | -5.10% | -1.92% | -10.00% | -17.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.66 | 9.66 | 7.11 | 4.24 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 17.13 | 22.21 | 47.89 | 73.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -86.67 | 37.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.38 | 8.38 | 48.02 | 34.53 | 115.39 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 3.24 | 13.23 | -52.19 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.79 | 16.49 | 34.87 | 74.19 | 73.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.80 | 37.80 | 51.31 | 86.03 | 69.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.21 | 9.85 |
| ימי אשראי מספקים | 52.59 | 21.31 | 16.43 | 7.62 | 4.99 |
| מחזור תפעולי | 37.80 | 37.80 | 51.31 | 81.81 | 78.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.54 | -8.58 | -6.16 | 2.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.84 | -1.84 | 0.10 | 0.14 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.84 | -1.84 | 0.10 | 0.14 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -0.92 | 2.09 | 0.84 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | 0.05 | 0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.42% | -1.54% | -2.36% | -5.48% | -3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.64 | -19.55 | -50.59 | -10.00 | -5.72 |
| מכפיל מכירות | 11.05 | 10.15 | 17.10 | 5.10 | 3.63 |
| מכפיל הון | 4.24 | 4.38 | 7.72 | 4.33 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.55 | -64.83 | -42.43 | -18.25 | -27.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.90 | -100.08 | 364.07 | 112.35 | -63.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.12 | 1.17 | 1.10 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.24 | 4.38 | 7.72 | 4.33 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | -7.12 | -4.71 | 1,807.83 | -37.69 | -16.13 |
| שווי חברה | 43.04M | 28.50M | 130.83M | 36.62M | 20.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.12 | -4.71 | 1,807.83 | -37.69 | -16.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 1.76 | 16.40 | 4.90 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.94 | -11.21 | -40.70 | -17.52 | -24.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.15 | -17.31 | 349.26 | 107.84 | -55.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.90 | 0.80 | 0.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.20 | -0.14 | -0.09 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD