Wrkr Ltd (WRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | 374.60K | 339.55K | -375.61K | -1.60M |
| רווח נקי | -8.40M | -2.62M | -3.82M | -4.17M | -4.35M |
| פחת והפחתות | 3.19M | 2.68M | 2.78M | 2.78M | 2.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.83M | -1.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 313.47K | 172.43K | 102.35K | 47.37K |
| שינוי בהון החוזר | 2.73M | 0 | -332.28K | 1.14M | -255.12K |
| יתרת לקוחות | -649.00K | 0 | 0 | 631.63K | -1.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.62M | 0 | 0 | 191.93K | 296.63K |
| הון חוזר אחר | 1.76M | 0 | -332.28K | 320.81K | 971.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 833.00K | 374.60K | 1.71M | 4.60M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.62M | -3.59M | -2.43M | -496.39K | -390.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.85M | -109.59K | -92.70K | -496.39K | -390.18K |
| רכישות, נטו | 1.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | -3.48M | -2.34M | -440.36K | -371.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.73M | 7.01M | -82.75K | 3.70M | 559.62K |
| פירעון חוב | -5.00K | -3.32M | -20.35K | -368.04K | 557.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.11M | 11.11M | 0 | 4.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -652.35K | 0 | -170.07K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -374.00K | -130.83K | -62.40K | 573.96K | 2.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.03M | 5.73M | 1.94M | 4.11M | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.50M | 0 | 0 | 0 | -27.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 82.97M | 3.79M | -2.17M | 2.83M | -1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.06M | 1.94M | 4.11M | 1.28M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.03M | 5.73M | 1.94M | 4.11M | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.54M | -3.21M | -2.09M | -872.00K | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | 374.60K | 339.55K | -375.61K | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -895.00K | -3.59M | -2.43M | -496.39K | -390.18K |
הנתונים מוצגים ב-AUD