ניתוח באמצעות AI של Worley Limited (WOR)
Worley Limited (ASX:WOR)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$10.50(▼5.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מתונים, עם התאוששות ברווחיות אך תזרים מזומנים חלש יותר בשנת 2026 ורמת חיץ נמוכה יותר במאזן, וכן על ידי מיצוב טכני חלש, מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. גורמים אלה מקוזזים חלקית על ידי תמחור סביר, עם מכפיל רווח בטווח אמצע העשרה ותשואה של כ-5%, וכן על ידי תחזית זהירה וחיובית משיחת המשקיעים, עם תחזית צמיחה לשנת 2027 הנתמכת על ידי הזמנות וצבר הזמנות, אם כי לצד סיכוני מאקרו, פרויקטים ומטבע משמעותיים.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Worley Limited (WOR)
- שווי שוק
- AU$4.53B
- תשואת דיבידנד
- 4.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.69M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.8
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- -4.83%
- צמיחת רווח למניה
- -39.30%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 33,936
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
וורלי מייצרת הכנסות באמצעות אספקת שירותים מקצועיים מבוססי עמלות ללקוחות, כאשר ההכנסות נובעות בעיקר מחוזים להנדסה ותכנון, הנדסה-רכש, וניהול הנדסה-רכש-בנייה ומבני ביצוע פרויקטים קשורים, וכן מייעוץ ושירותי ייעוץ מקצועי ומשירותים שוטפים לנכסים פעילים. חלק משמעותי מהרווחים שלה נוצר באמצעות הסדרי זמן וחומרים והסדרים בני החזר הוצאות, הכוללים חיוב שעות עבודה של הלקוח ועלויות פרויקט בתוספת מרווחי עמלה מוסכמים, וכן באמצעות חוזי סכום קבוע או חוזים מבוססי אבני דרך, שבהם וורלי מקבלת תשלום בהתאם להשלמת תוצרים מוגדרים ושלבי פרויקט. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) שירותי ייעוץ וייעוץ מקצועי, כגון אסטרטגיה, מחקרי פיתוח נכסים, הנדסה ותכנון מוקדמים, ייעוץ סביבתי ולקיימות, וניהול פרויקטים; (2) שירותי הנדסה וביצוע פרויקטים, כולל הנדסה מפורטת, תמיכה ברכש, ניהול בנייה, תמיכה בהפעלה ניסיונית ובהתחלת פעילות; ו-(3) שירותי תפעול ותחזוקה ושירותי נכסים, כגון הנדסת הון משמרת, אופטימיזציה, תמיכה באמינות ובשלמות, ושינויים במתקנים קיימים. ההכנסות והרווחיות מושפעות מהיקף ההוצאות ההוניות וההוצאות התפעוליות של הלקוחות בשוקי הקצה של וורלי, מתמהיל סוגי החוזים, למשל החזר הוצאות לעומת סכום קבוע, משיעור הניצול של כוח העבודה המקצועי שלה, מביצועי הוצאת הפרויקטים לפועל, ומהיקף ומעיתוי הזכיות בפרויקטים גדולים. המידע לגבי שותפויות ספציפיות עם לקוחות, צדדים נגדיים לחוזים, או ריכוזיות לקוחות הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וורלי מציגה פרופיל פיננסי יציב בדרך כלל, עם מינוף ניתן לניהול והתאוששות ברורה ברווחיות מאז 2023, אך המומנטום נחלש בשנת 2026 עם הכנסות נמוכות יותר, רווחים נמוכים יותר, והמרת מזומנים חלשה מהותית. המאזן אינו מצוי בלחץ, אך השילוב של עלייה בחוב, ירידה בהון, ותזרים מזומנים חלש יותר מצביע על סיכון מתון לירידה בגמישות אם סביבת הפעילות תישאר תנודתית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WDS
YAL
STO
ALDWOR
VEAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026