Worley Limited (WOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.22 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.20 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.37 | 0.80 | 17.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.89B | -1.89B | -1.65B | -1.64B | -1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | 1.94 | 1.90 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.46 | 0.78 | 4.54 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 3.55 | 6.34 | 5.25 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.48 | 0.32 | 0.23 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.97 | 5.88 | 4.85 | 4.15 | 4.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.43 | 1.46 | 1.71 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.55% | 5.55% | 8.27% | 7.65% | 6.38% |
| שיעור EBIT | 3.90% | 4.12% | 6.67% | 5.23% | 2.32% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 6.69% | 9.12% | 7.52% | 4.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 4.12% | 5.77% | 5.17% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 3.90% | 5.76% | 4.24% | 1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 2.23% | 3.64% | 2.57% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 2.36% | 3.75% | 2.66% | 0.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.07% | 57.07% | 63.31% | 60.60% | 30.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 94.77% | 99.85% | 82.10% | 21.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 2.23% | 3.71% | 2.90% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.65% | 4.87% | 7.20% | 5.50% | 0.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 6.35% | 8.68% | 7.87% | 6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 3.32% | 4.98% | 4.84% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 4.57% | 8.12% | 6.60% | -3.74% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 4.26% | 5.94% | 3.86% | 0.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.09 | 4.47 | 4.62 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 24.02 | 16.08 | 16.83 | 15.50 |
| מחזור מלאי | 176.96 | 176.96 | 187.16 | 236.67 | 225.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.80 | 17.80 | 16.90 | 18.42 | 17.89 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.13 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 91.28 | 76.29 | 31.17 | 17.82 | 23.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.77 | 76.06 | 60.86 | 58.86 | 58.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.20 | 89.20 | 81.61 | 79.01 | 80.65 |
| ימי מלאי | 2.06 | 2.06 | 1.95 | 1.54 | 1.62 |
| ימי אשראי מספקים | 65.50 | 15.20 | 22.69 | 21.69 | 23.55 |
| מחזור תפעולי | 91.26 | 91.26 | 83.56 | 80.55 | 82.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.79 | 1.41 | 1.29 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.67 | 1.26 | 1.11 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 0.86 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 2.18 | 1.91 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.37 | 6.37 | 9.75 | 7.18 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.33 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.11% | 6.05% | 9.65% | 7.48% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.74 | 23.53 | 16.77 | 25.89 | 224.32 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.14 | 1.21 | 1.42 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.07 | 16.52 | 10.36 | 13.36 | 46.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | 13.93 | 9.30 | 11.50 | 31.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.59 | 0.46 | 0.04 | -2.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.14 | 1.21 | 1.42 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 10.24 | 8.18 | 10.57 | 19.56 |
| שווי חברה | 6.49B | 7.32B | 8.38B | 9.36B | 10.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.38 | 10.24 | 8.18 | 10.57 | 19.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.21 | 21.67 | 12.60 | 15.95 | 56.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.19 | 18.26 | 11.31 | 13.73 | 38.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.22 | -1.20 | -0.57 | -0.71 | -11.24 |
| הון עצמי למניה | 9.83 | 9.67 | 10.78 | 10.44 | 10.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 21.49 | 21.15 | 21.30 | 22.36 | 21.54 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.47 | 0.78 | 0.57 | 0.07 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.61 | 0.30 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 2.18 | 7.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD