Waterco Limited (WAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.39 | 3.08 | 2.66 | 3.20 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.01 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.29 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 3.23 | 2.94 | 2.73 | 3.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.70M | 32.70M | 35.66M | 24.39M | 35.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.99 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 3.69 | 2.47 | 2.25 | 5.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.57 | 5.57 | 10.23 | 5.68 | 14.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 2.61 | 2.47 | 2.41 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.91 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.35% | 24.35% | 49.24% | 49.14% | 23.29% |
| שיעור EBIT | 9.60% | 9.60% | 7.57% | 9.12% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 14.25% | 14.25% | 12.49% | 13.67% | 16.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.60% | 9.60% | 18.59% | 9.12% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.50% | 7.50% | 4.78% | 7.47% | 10.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 5.96% | 3.75% | 5.68% | 8.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.92% | 5.92% | 3.78% | 5.66% | 8.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.47% | 79.47% | 78.50% | 75.98% | 78.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.15% | 78.15% | 25.73% | 82.01% | 130.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | 5.52% | 3.62% | 5.39% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.34% | 10.05% | 6.73% | 10.73% | 8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.67% | 10.67% | 22.24% | 11.13% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 7.97% | 16.36% | 7.77% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.54% | 5.54% | 3.64% | 5.42% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 8.78% | 3.89% | 7.60% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 7.75 | 7.62 | 6.51 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 7.52 | 7.52 | 4.98 | 5.93 | 12.59 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.98 | 1.40 | 1.31 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.19 | 2.47 | 2.46 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.38 | 2.53 | 3.23 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.15 | 183.15 | 236.05 | 272.28 | 206.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.07 | 47.07 | 47.91 | 56.03 | 48.74 |
| ימי מלאי | 184.60 | 184.60 | 261.38 | 277.85 | 186.26 |
| ימי אשראי מספקים | 48.52 | 48.52 | 73.24 | 61.60 | 29.00 |
| מחזור תפעולי | 231.67 | 231.67 | 309.30 | 333.88 | 235.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.70 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.51 | 0.63 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.86 | 0.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 2.54 | 3.74 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 6.95 | 10.48 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.28% | 3.26% | 7.35% | 12.12% | 5.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.36 | 11.39 | 25.93 | 13.15 | 13.02 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.68 | 0.97 | 0.75 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.14 | 1.73 | 1.41 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.92 | 30.68 | 13.60 | 8.25 | 17.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 12.28 | 11.65 | 7.47 | 12.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.18 | -0.80 | 0.45 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.14 | 1.73 | 1.41 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 8.63 | 6.58 | 9.55 | 7.37 | 6.94 |
| שווי חברה | 318.99M | 243.03M | 304.14M | 246.80M | 150.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.63 | 6.58 | 9.55 | 7.37 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 0.94 | 1.19 | 1.01 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.59 | 42.35 | 16.80 | 11.14 | 18.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25 | 16.95 | 14.38 | 10.07 | 13.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.35 | 4.35 | 4.02 | 3.66 | 3.37 |
| הון עצמי למניה | 4.38 | 4.38 | 4.04 | 3.68 | 3.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.38 | 7.38 | 7.25 | 6.96 | 3.63 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.27 | 0.40 | 0.31 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.63 | 0.82 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | 2.21 | 0 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD