Waterco Limited (WAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34M | 21.15M | 24.50M | 11.19M | 3.33M |
| רווח נקי | 15.46M | 9.57M | 13.91M | 10.85M | 11.64M |
| פחת והפחתות | 12.05M | 12.53M | 11.25M | 7.07M | 6.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -428.00K | 3.05M | -4.20M | -12.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.12M | -1.97M | 191.00K | -3.60M |
| מלאי | 0 | 2.14M | 4.14M | -1.46M | -13.97M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.20M | 1.14M | -661.00K | 2.64M |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.48M | -272.00K | -2.27M | 2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.18M | -527.00K | 10.20M | -2.53M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.54M | -2.83M | -56.21M | -3.39M | -3.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.60M | -3.04M | -2.34M | -2.92M | -3.50M |
| רכישות, נטו | 56.00K | 0 | -54.22M | -474.00K | -423.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 216.00K | 351.00K | 47.00K | 98.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.01M | -11.57M | 37.58M | -7.12M | -1.23M |
| פירעון חוב | 2.52M | -6.30M | 45.45M | -2.30M | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -685.00K | 0 | -81.00K | -1.20M | -744.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.27M | -5.28M | -4.22M | -3.52M | -2.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.59M | -4.86M | -3.57M | -99.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.42M | 24.52M | 16.80M | 12.34M | 11.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -878.00K | 970.00K | -1.41M | -285.00K | 2.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.10M | 7.72M | 4.47M | 391.00K | 252.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.52M | 16.80M | 12.34M | 11.95M | 11.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.42M | 24.52M | 16.80M | 12.34M | 11.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.74M | 18.11M | 22.16M | 8.27M | -176.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34M | 21.15M | 24.50M | 11.19M | 3.33M |
| הוצאות הוניות | -8.60M | -3.04M | -2.34M | -2.92M | -3.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD