WAM Strategic Value Ltd (WAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 9.93 | 86.25 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 9.93 | 86.25 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 9.66 | 85.30 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 2.41 | 2.41 | -0.10 | -5.96 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 8.53 | -24.54 | -2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 224.92M | 224.92M | 38.26M | 57.60M | 8.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.62 | -4.62 | -3.66 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.95% | 70.95% | 100.00% | 91.67% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 67.63% | 67.63% | 84.22% | 89.12% | 74.77% |
| שיעור EBITDA | 67.63% | 67.63% | 84.22% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.63% | 67.63% | 84.22% | 89.12% | 74.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.63% | 67.63% | 84.22% | 89.12% | 74.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.31% | 60.31% | 78.22% | 71.02% | 57.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.31% | 60.31% | 78.22% | 71.02% | 57.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.17% | 89.17% | 92.87% | 79.68% | 77.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 5.33% | 4.79% | 7.21% | 9.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.38% | 5.45% | 4.97% | 7.23% | 9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.98% | 5.98% | 5.26% | 9.07% | 12.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 5.33% | 4.89% | 7.23% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.33% | 5.33% | 4.79% | 7.21% | 9.05% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 6.53% | 5.91% | 8.99% | 11.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.72 | 33.72 | 29.08 | 34.72 | 25.77 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 10.71 | 121.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.15 | 0.58 | 0.33 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -279.61 | -279.61 | -298.73 | -23.57 | 11.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.82 | 10.82 | 12.55 | 10.51 | 14.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 290.44 | 290.44 | 311.28 | 34.08 | 3.00 |
| מחזור תפעולי | 10.82 | 10.82 | 12.55 | 10.51 | 14.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.18 | 0.22 | -0.09 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.18 | 0.22 | -0.09 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 2.82 | 3.18 | -2.63 | -4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -3,316,261.00 | -8,140,901.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 1.51 | 2.73 | -0.75 | -0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.88% | 16.31% | 20.62% | -9.44% | -16.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.58 | 15.30 | 16.90 | 11.12 | 8.96 |
| מכפיל מכירות | 9.40 | 9.23 | 13.23 | 7.90 | 5.17 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.93 | 6.13 | 4.85 | -10.59 | -6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 6.13 | 4.85 | -10.59 | -6.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 1.46 | -0.36 | -0.06 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 9.28 | 9.03 | 12.04 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 128.68M | 128.68M | 149.15M | 117.98M | 180.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.03 | 9.03 | 12.04 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.11 | 6.11 | 10.14 | 5.31 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 4.06 | 3.72 | -7.12 | -5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 4.06 | 3.72 | -7.12 | -5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.21 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.21 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 2.50 | 3.49 | -1.05 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-AUD