WAM Strategic Value Ltd (WAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.73M | 40.11M | -16.58M | -32.56M | -142.36M |
| רווח נקי | 12.71M | 11.51M | 15.79M | 22.12M | -14.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.62M | 1.17M | 1.87M | -1.31M | -8.55M |
| יתרת לקוחות | -296.59K | 1.17M | -75.22K | -1.31M | -99.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.32M | 0 | 1.95M | -1.31M | -8.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.64M | 27.44M | -34.24M | -53.37M | -119.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.26M | -12.61M | -5.37M | -7.19M | 221.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 932.24K | 466.12K | 223.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.26M | -12.61M | -6.30M | -7.66M | -1.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.86M | 45.39M | 57.64M | 17.89M | 19.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 60.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.47M | 27.50M | 38.05M | -39.75M | 79.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.39M | 17.89M | 19.59M | 57.64M | -60.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.86M | 45.39M | 57.64M | 17.89M | 19.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.73M | 40.11M | -16.58M | -32.56M | -142.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.73M | 40.11M | -16.58M | -32.56M | -142.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.00 | -4.00 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD