WAM Capital Ltd. (WAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 3.89 | 3.41 | 2.46 | 3.85 |
| יחס מהיר | 3.89 | 3.89 | 3.41 | 2.46 | 3.85 |
| יחס מזומנים | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.16 | 3.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.74 | -1.74 | 1.43 | 1.87 | 3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 2.10 | 1.54 | 2.34 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 161.95M | 161.95M | 89.38M | 118.99M | 112.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.75 | -0.55 | -0.66 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 114.02% | 114.02% | 100.00% | 98.29% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 115.26% | 115.26% | 93.86% | 93.01% | 92.99% |
| שיעור EBITDA | 115.26% | 115.26% | 93.86% | 93.01% | 92.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 115.26% | 115.26% | 93.86% | 93.01% | 92.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 115.26% | 115.26% | 93.86% | 93.01% | 92.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 77.72% | 77.72% | 67.80% | 66.76% | 69.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 77.72% | 77.72% | 67.80% | 66.76% | 69.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.43% | 67.43% | 72.24% | 71.78% | 74.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -7.55% | -7.55% | 10.82% | 11.86% | 9.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.37% | -7.89% | 11.71% | 12.67% | 10.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.62% | -11.62% | 15.53% | 17.41% | 13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.83% | -7.83% | 11.22% | 12.48% | 9.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.55% | -7.55% | 10.82% | 11.86% | 9.74% |
| תשואת רווחים | -11.29% | -7.47% | 12.70% | 14.21% | 10.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -2.27 | -2.27 | 9.76 | 13.01 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.39 | 0.70 | 0.17 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.10 | -0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.90 | -0.94 | 2.06 | 2.62 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,098.48 | -1,098.48 | -487.33 | -2,103.19 | -129.23 |
| ימי אשראי לקוחות | -160.50 | -160.50 | 37.39 | 28.06 | 82.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 937.98 | 937.98 | 524.73 | 2,131.25 | 211.24 |
| מחזור תפעולי | -160.50 | -160.50 | 37.39 | 28.06 | 82.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 1.52 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 42,177,122.33 | 36,446,504.33 | 0 | 12,885,521.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.78 | -0.78 | 0.34 | 0.67 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.34% | 7.51% | 6.32% | 14.24% | 3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.02 | -13.55 | 7.75 | 7.04 | 9.46 |
| מכפיל מכירות | -6.89 | -10.40 | 5.34 | 4.70 | 6.54 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.06 | 0.92 | 0.89 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.82 | 13.32 | 15.81 | 7.02 | 31.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 13.32 | 15.81 | 7.02 | 31.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.09 | -1.63 | 0.23 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.06 | 0.92 | 0.89 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -5.23 | -8.28 | 5.14 | 4.39 | 6.46 |
| שווי חברה | 976.08M | 1.55B | 1.56B | 1.40B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.23 | -8.28 | 5.14 | 4.39 | 6.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -6.03 | -9.54 | 4.82 | 4.08 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.71 | 12.22 | 14.28 | 6.10 | 29.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 12.22 | 14.28 | 6.10 | 29.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.41 | 1.68 | 1.63 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.41 | 1.68 | 1.63 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | -0.14 | -0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.01 | -1.01 | 0.50 | 0 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD