WAM Capital Ltd. (WAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.53M | 109.34M | 229.74M | 51.54M | 214.66M |
| רווח נקי | -125.90M | 219.63M | 229.23M | 173.30M | -293.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -122.94M | 1.11M | -1.70M | 12.11M | -20.32M |
| יתרת לקוחות | -1.07M | 1.11M | -1.70M | -440.34K | 1.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -27.84M | 0 | 0 | 6.97M | -14.96M |
| הון חוזר אחר | -94.04M | 0 | 0 | 5.58M | -6.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 375.37M | -111.40M | 231.45M | -133.86M | 528.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.94M | -153.38M | -151.63M | -148.03M | -134.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -601.05K |
| דיבידנדים ששולמו | -154.94M | -153.38M | -151.63M | -148.03M | -133.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.36M | 167.77M | 211.80M | 133.69M | 230.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.41M | -44.04M | 78.11M | -96.49M | 80.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.77M | 211.80M | 133.69M | 230.18M | 149.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.36M | 167.77M | 211.80M | 133.69M | 230.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.53M | 109.34M | 229.74M | 51.54M | 214.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.53M | 109.34M | 229.74M | 51.54M | 214.66M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -3.00 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD